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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 180.00 | 7 324.00 | 855.00 | 8 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 639.00 | 87 090.00 | 5 549.00 | 92 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 314.00 | | 26 314.00 | 26 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 893.00 | 121 173.00 | 32 719.00 | 153 893.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 021.00 | 1 823.00 | 373 197.00 | 375 021.00 |
BZ Autres créances | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
CF Disponibilités | 761 476.00 | | 761 476.00 | 761 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 646.00 | 1 823.00 | 1 144 822.00 | 1 146 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 539.00 | 122 997.00 | 1 177 542.00 | 1 300 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 314.00 | | | 26 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 568 255.00 | 547 668.00 | | 568 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 961.00 | 20 587.00 | | 25 961.00 |
DL TOTAL (I) | 901 171.00 | 875 209.00 | | 901 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | 226.00 | | 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 161.00 | 9 962.00 | | 38 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 483.00 | 231 279.00 | | 225 483.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 371.00 | 241 468.00 | | 276 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 542.00 | 1 116 677.00 | | 1 177 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 371.00 | 241 468.00 | | 276 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | 226.00 | | 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 760.00 | | 153 893.00 | 150 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 314.00 | | 26 314.00 | 26 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 760.00 | | 153 893.00 | 150 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 279.00 | | 8 180.00 | 7 279.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 166.00 | | 119 398.00 | 117 166.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 279.00 | | 8 180.00 | 7 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 166.00 | | 119 398.00 | 117 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 314.00 | | 26 314.00 | 26 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 923.00 | 121 173.00 | 111 923.00 | 111 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 279.00 | 7 324.00 | 7 279.00 | 7 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 643.00 | 113 849.00 | 104 643.00 | 104 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 161.00 | 38 161.00 | | 38 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 809.00 | 82 809.00 | | 82 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 580.00 | 66 580.00 | | 66 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 314.00 | 26 314.00 | | 26 314.00 |
UX Autres créances clients | 375 021.00 | 375 021.00 | | 375 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VB T. V. A. | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 284.00 | 410 284.00 | | 410 284.00 |
VW T.V.A. | 68 064.00 | 68 064.00 | | 68 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 371.00 | 276 371.00 | | 276 371.00 |