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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 12 018.00 | 1 248.00 | 10 770.00 | 12 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 461.00 | 254 738.00 | 21 722.00 | 276 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 928.00 | 346 764.00 | 130 163.00 | 476 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 193.00 | 618 517.00 | 194 676.00 | 813 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 509.00 | | 128 509.00 | 128 509.00 |
BP En cours de production de services | 57 715.00 | | 57 715.00 | 57 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 136.00 | 1 174.00 | 575 961.00 | 577 136.00 |
BZ Autres créances | 49 958.00 | | 49 958.00 | 49 958.00 |
CF Disponibilités | 130 116.00 | | 130 116.00 | 130 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 082.00 | | 83 082.00 | 83 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 059.00 | 1 174.00 | 1 036 884.00 | 1 038 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 253.00 | 619 692.00 | 1 231 560.00 | 1 851 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -360 537.00 | | | -360 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 531.00 | -360 537.00 | | 30 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 215.00 | | |
DL TOTAL (I) | -321 205.00 | -351 522.00 | | -321 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 27 894.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 105.00 | 311 825.00 | | 752 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 464 557.00 | 286 678.00 | | 464 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 619.00 | 428 215.00 | | 192 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 407.00 | 197 725.00 | | 143 407.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 7 091.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 766.00 | 1 259 430.00 | | 1 552 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 560.00 | 907 908.00 | | 1 231 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 752 105.00 | | | 752 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 778.00 | | 43 778.00 | 43 778.00 |
FG Production vendue services | 3 685 542.00 | | 3 685 542.00 | 3 685 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 729 320.00 | | 3 729 320.00 | 3 729 320.00 |
FM Production stockée | | | 57 715.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 910 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 120.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 874 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215.00 | 773.00 | | 215.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 538.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | 1 311.00 | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 688.00 | 434.00 | | 2 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 812.00 | 2 290.00 | | 2 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 501.00 | 2 724.00 | | 5 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 284.00 | -1 412.00 | | -5 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 910 711.00 | 2 975 355.00 | | 3 910 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 880 180.00 | 3 335 892.00 | | 3 880 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 531.00 | -360 537.00 | | 30 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 135.00 | 7 398.00 | | 50 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 858.00 | | 20 881.00 | 919 858.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 7 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 546.00 | 813 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 546.00 | 765 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 765.00 | | | 40 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 274.00 | | 20 680.00 | 871 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 819.00 | | 200.00 | 7 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 943.00 | 38 120.00 | 126 546.00 | 706 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 196.00 | 569.00 | | 15 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 747.00 | 37 550.00 | 126 546.00 | 691 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 619.00 | 192 619.00 | | 192 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 091.00 | 64 091.00 | | 64 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
UX Autres créances clients | 575 828.00 | 575 828.00 | | 575 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VB T. V. A. | 36 291.00 | 36 291.00 | | 36 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 752 105.00 | 752 105.00 | | 752 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 082.00 | 83 082.00 | | 83 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 197.00 | 710 177.00 | 7 019.00 | 717 197.00 |
VW T.V.A. | 57 772.00 | 57 772.00 | | 57 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 209.00 | 1 088 209.00 | | 1 088 209.00 |