| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 079 184.00 | 11 758 344.00 | 320 839.00 | 12 079 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 994 823.00 | 1 994 823.00 | | 1 994 823.00 |
AN Terrains | 427 529.00 | 6 351.00 | 421 178.00 | 427 529.00 |
AP Constructions | 17 050 240.00 | 15 291 742.00 | 1 758 498.00 | 17 050 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 452 357.00 | 207 884 916.00 | 24 567 441.00 | 232 452 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 391 738.00 | 16 848 074.00 | 543 664.00 | 17 391 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 291 568.00 | | 4 291 568.00 | 4 291 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 568.00 | | 73 568.00 | 73 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 405 724.00 | 258 428 968.00 | 31 976 756.00 | 290 405 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 774 999.00 | 2 041 978.00 | 6 733 021.00 | 8 774 999.00 |
BN En cours de production de biens | 1 241 856.00 | 36 000.00 | 1 205 856.00 | 1 241 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 072 087.00 | 1 360 580.00 | 3 711 507.00 | 5 072 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 505.00 | | 106 505.00 | 106 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 053 571.00 | 157 367.00 | 45 896 205.00 | 46 053 571.00 |
BZ Autres créances | 29 433 570.00 | 65 184.00 | 29 368 386.00 | 29 433 570.00 |
CF Disponibilités | 131 889.00 | | 131 889.00 | 131 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 516.00 | | 203 516.00 | 203 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 017 993.00 | 3 661 109.00 | 87 356 884.00 | 91 017 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 423 716.00 | 262 090 077.00 | 119 333 640.00 | 381 423 716.00 |
CU Autres participations | 4 644 718.00 | 4 644 718.00 | | 4 644 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 770 943.00 | 770 943.00 | | 770 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 206 731.00 | 206 731.00 | | 206 731.00 |
DH Report à nouveau | 4 894 064.00 | 8 420 958.00 | | 4 894 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 803.00 | -4 491 006.00 | | 659 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 233 224.00 | 345 928.00 | | 233 224.00 |
DL TOTAL (I) | 13 364 766.00 | 11 853 554.00 | | 13 364 766.00 |
DP Provisions pour risques | 2 719 548.00 | 2 351 232.00 | | 2 719 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 626 269.00 | 19 051 013.00 | | 16 626 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 345 817.00 | 21 402 245.00 | | 19 345 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95 581.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 049 091.00 | 58 682 988.00 | | 58 049 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 966 010.00 | 18 356 796.00 | | 19 966 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 194 091.00 | 1 493 554.00 | | 2 194 091.00 |
EA Autres dettes | 6 315 494.00 | 9 418 657.00 | | 6 315 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 579.00 | 62 003.00 | | 49 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 623 057.00 | 88 109 579.00 | | 86 623 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 333 640.00 | 121 365 378.00 | | 119 333 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 644 363.00 | 125 516 446.00 | 187 160 809.00 | 61 644 363.00 |
FG Production vendue services | 23 347 706.00 | 4 623 309.00 | 27 971 015.00 | 23 347 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 992 068.00 | 130 139 755.00 | 215 131 823.00 | 84 992 068.00 |
FM Production stockée | | | -851 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 610 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 561 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 362 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 814 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 068 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 638 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 265 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 251 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 919 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 604 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 184 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 638 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 028 812.00 | |
GE Autres charges | | | 3 603 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 925 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 111 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 357.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 094 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 181 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 857 262.00 | | | 857 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 883 008.00 | 348 420.00 | | 883 008.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 207 712.00 | 875 846.00 | | 1 207 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 947 982.00 | 1 224 266.00 | | 2 947 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340 303.00 | 96 505.00 | | 1 340 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 736 619.00 | 240 672.00 | | 736 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 317 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 076 922.00 | 1 654 177.00 | | 2 076 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 871 059.00 | -429 911.00 | | 871 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 969 967.00 | -2 618 568.00 | | -2 969 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 823 788.00 | 264 964 983.00 | | 273 823 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 163 985.00 | 269 455 989.00 | | 273 163 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 803.00 | -4 491 006.00 | | 659 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 825 484.00 | | 21 759 863.00 | 273 825 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 812.00 | 73 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 480 834.00 | 10 417 513.00 | 271 687 000.00 | 13 480 834.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 039 071.00 | 14 074 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 480 834.00 | 9 364 630.00 | 257 539 425.00 | 13 480 834.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 696 913.00 | | 416 165.00 | 14 696 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 051 020.00 | | 21 333 869.00 | 259 051 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 551.00 | | 9 829.00 | 77 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 806 647.00 | 9 184 786.00 | 11 207 183.00 | 255 806 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 910 284.00 | 881 954.00 | 1 039 071.00 | 13 910 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 896 363.00 | 8 302 832.00 | 10 168 112.00 | 241 896 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 049 091.00 | 58 049 091.00 | | 58 049 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 179 501.00 | 10 179 501.00 | | 10 179 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 835 440.00 | 7 835 440.00 | | 7 835 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 194 091.00 | 2 194 091.00 | | 2 194 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 315 494.00 | 6 315 494.00 | | 6 315 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 579.00 | 38 066.00 | 11 513.00 | 49 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 567.00 | 1 454.00 | 72 113.00 | 73 567.00 |
UX Autres créances clients | 45 956 120.00 | 45 956 120.00 | | 45 956 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 945.00 | 47 945.00 | | 47 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 451.00 | | 97 451.00 | 97 451.00 |
VB T. V. A. | 5 374 504.00 | 5 374 504.00 | | 5 374 504.00 |
VC Groupe et associés | 8 326 219.00 | 8 326 219.00 | | 8 326 219.00 |
VI Groupe et associés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 424 218.00 | 2 969 967.00 | 11 454 251.00 | 14 424 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946 536.00 | 1 946 536.00 | | 1 946 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260 685.00 | 1 260 685.00 | | 1 260 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 516.00 | 203 516.00 | | 203 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 764 225.00 | 64 140 409.00 | 11 623 816.00 | 75 764 225.00 |
VW T.V.A. | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 581 657.00 | 86 570 144.00 | 11 513.00 | 86 581 657.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 124.00 | 1 153.00 | | 1 124.00 |