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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 360.00 | 35 359.00 | 1.00 | 35 360.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 214.00 | 64 027.00 | 187.00 | 64 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 409.00 | 370 609.00 | 7 800.00 | 378 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 482.00 | 469 994.00 | 144 488.00 | 614 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 418.00 | | 20 418.00 | 20 418.00 |
BT Marchandises | 64 759.00 | | 64 759.00 | 64 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 846.00 | | 346 846.00 | 346 846.00 |
BZ Autres créances | 432 060.00 | | 432 060.00 | 432 060.00 |
CF Disponibilités | 702 741.00 | | 702 741.00 | 702 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 824.00 | | 1 566 824.00 | 1 566 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 821.00 | 469 994.00 | 1 759 827.00 | 2 229 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 392 144.00 | 350 910.00 | | 392 144.00 |
DH Report à nouveau | | -91 898.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 661.00 | 133 132.00 | | 11 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DL TOTAL (I) | 558 805.00 | 502 144.00 | | 558 805.00 |
DP Provisions pour risques | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 277.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 457.00 | 249 525.00 | | 276 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 798.00 | 127 700.00 | | 123 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 800.00 | | | 151 800.00 |
EA Autres dettes | 78 467.00 | 75 895.00 | | 78 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 522.00 | 456 396.00 | | 1 130 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 827.00 | 958 540.00 | | 1 759 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 582.00 | | 136 500.00 | 478 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 614 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 360.00 | | 126 500.00 | 35 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 622.00 | | | 442 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 10 000.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 263.00 | 21 731.00 | | 448 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 359.00 | | | 35 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 904.00 | 21 731.00 | | 412 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 457.00 | | | 276 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 800.00 | | | 151 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 467.00 | | | 78 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 346 846.00 | | 346 846.00 | 346 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 118 076.00 | 381 924.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 432 060.00 | | 432 060.00 | 432 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 798.00 | | | 123 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 515.00 | | 48 515.00 | 48 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 421.00 | 10 000.00 | 827 421.00 | 837 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 522.00 | 118 076.00 | 381 924.00 | 1 130 522.00 |