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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 635.00 | 210 407.00 | 59 228.00 | 269 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 320.00 | 350 831.00 | 190 489.00 | 541 320.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 275.00 | | 37 275.00 | 37 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 450.00 | 568 258.00 | 298 192.00 | 866 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 960.00 | | 146 960.00 | 146 960.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749 590.00 | 57 298.00 | 1 692 292.00 | 1 749 590.00 |
BZ Autres créances | 112 602.00 | | 112 602.00 | 112 602.00 |
CF Disponibilités | 1 303 677.00 | | 1 303 677.00 | 1 303 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 930.00 | | 49 930.00 | 49 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 362 758.00 | 57 298.00 | 3 305 460.00 | 3 362 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 229 208.00 | 625 556.00 | 3 603 652.00 | 4 229 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 287 057.00 | 890 492.00 | | 1 287 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 934.00 | 796 565.00 | | 734 934.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 991.00 | 1 731 057.00 | | 2 065 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 098.00 | 205 036.00 | | 156 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 643 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 150.00 | 1 207 707.00 | | 815 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 280.00 | 1 074 268.00 | | 560 280.00 |
EA Autres dettes | 6 133.00 | 2 996.00 | | 6 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 661.00 | 3 133 372.00 | | 1 537 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 603 652.00 | 4 864 429.00 | | 3 603 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 145 806.00 | | 6 145 806.00 | 6 145 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 145 806.00 | | 6 145 806.00 | 6 145 806.00 |
FM Production stockée | | | -25 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 229 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 278 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 318.00 | |
GE Autres charges | | | 221 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 227 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 001 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 999 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 750.00 | 16 500.00 | | 30 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 750.00 | 16 500.00 | | 30 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 10 433.00 | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 469.00 | 5 916.00 | | 7 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 742.00 | 16 349.00 | | 7 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 008.00 | 151.00 | | 23 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 857.00 | 339 179.00 | | 287 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 260 027.00 | 6 797 276.00 | | 6 260 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 525 093.00 | 6 000 711.00 | | 5 525 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 934.00 | 796 565.00 | | 734 934.00 |