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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 405 400.00 | 404 046.00 | 1 354.00 | 405 400.00 |
AP Constructions | 74 300.00 | 74 300.00 | | 74 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 993.00 | 3 158.00 | 835.00 | 3 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 219.00 | 481 504.00 | 2 005 714.00 | 2 487 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 468.00 | | 41 468.00 | 41 468.00 |
BZ Autres créances | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
CF Disponibilités | 144 541.00 | | 144 541.00 | 144 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 931.00 | | 195 931.00 | 195 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 149.00 | 481 504.00 | 2 201 645.00 | 2 683 149.00 |
CU Autres participations | 2 003 526.00 | | 2 003 526.00 | 2 003 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 667.00 | 54 911.00 | | 56 667.00 |
DH Report à nouveau | 947 319.00 | 913 956.00 | | 947 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 749.00 | 35 119.00 | | 3 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 735.00 | 1 913 987.00 | | 1 917 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 931.00 | 255 066.00 | | 245 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 043.00 | 2 728.00 | | 2 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 936.00 | 18 168.00 | | 35 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 910.00 | 275 962.00 | | 283 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 645.00 | 2 189 948.00 | | 2 201 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 979.00 | 20 896.00 | | 37 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 486 237.00 | | 982.00 | 2 486 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 003 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 487 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 400.00 | | | 405 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 311.00 | | 982.00 | 77 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 003 526.00 | | | 2 003 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 302.00 | 40 202.00 | | 441 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 276.00 | 33 770.00 | | 370 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 026.00 | 6 432.00 | | 71 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
UX Autres créances clients | 41 468.00 | 41 468.00 | | 41 468.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VC Groupe et associés | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VI Groupe et associés | 245 931.00 | | 245 931.00 | 245 931.00 |
VP Divers | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 390.00 | 51 390.00 | | 51 390.00 |
VW T.V.A. | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 910.00 | 37 979.00 | 245 931.00 | 283 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 117.00 | 3 008.00 | | 3 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 570.00 | 2 665.00 | | 12 570.00 |
ST Autres comptes | 6 135.00 | 5 510.00 | | 6 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 775.00 | 769.00 | | 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 892.00 | 3 777.00 | | 3 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 505.00 | 38 339.00 | | 47 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 969.00 | 1 067.00 | | 2 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 705.00 | 8 175.00 | | 18 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |