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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
AH Fonds commercial | 58 710.00 | | 58 710.00 | 58 710.00 |
AP Constructions | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 517.00 | 91 733.00 | 12 784.00 | 104 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 843.00 | 48 375.00 | 26 468.00 | 74 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 647.00 | 147 638.00 | 105 009.00 | 252 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 737.00 | | 149 737.00 | 149 737.00 |
BZ Autres créances | 21 298.00 | | 21 298.00 | 21 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 475 876.00 | | 475 876.00 | 475 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 896.00 | | 700 896.00 | 700 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 543.00 | 147 638.00 | 805 905.00 | 953 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 46 385.00 | | | 46 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 373.00 | | | 375 373.00 |
DL TOTAL (I) | 430 008.00 | | | 430 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 097.00 | | | 100 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 805.00 | | | 232 805.00 |
EA Autres dettes | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 897.00 | | | 375 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 905.00 | | | 805 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 897.00 | | | 375 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 272.00 | | 9 375.00 | 243 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 697.00 | | | 60 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 528.00 | | 9 375.00 | 175 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 485.00 | 25 153.00 | | 122 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 498.00 | 25 153.00 | | 120 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 097.00 | 100 097.00 | | 100 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 475.00 | 38 475.00 | | 38 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 593.00 | 37 593.00 | | 37 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 267.00 | 82 267.00 | | 82 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
UX Autres créances clients | 149 737.00 | 149 737.00 | | 149 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 38 924.00 | 38 924.00 | | 38 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 117.00 | 173 070.00 | 7 047.00 | 180 117.00 |
VW T.V.A. | 43 064.00 | 43 064.00 | | 43 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 897.00 | 375 897.00 | | 375 897.00 |