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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
AP Constructions | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 352.00 | 30 360.00 | 992.00 | 31 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 704.00 | 173 697.00 | 20 006.00 | 193 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 043.00 | | 17 043.00 | 17 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 797.00 | 214 454.00 | 97 342.00 | 311 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BZ Autres créances | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
CF Disponibilités | 246 581.00 | | 246 581.00 | 246 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 031.00 | | 268 031.00 | 268 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 828.00 | 214 454.00 | 365 374.00 | 579 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 146.00 | | | 207 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 823.00 | | | 53 823.00 |
DL TOTAL (I) | 271 970.00 | | | 271 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 372.00 | | | 52 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 083.00 | | | 34 083.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 403.00 | | | 93 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 374.00 | | | 365 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 714.00 | | | 86 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
FG Production vendue services | 321 237.00 | | 321 237.00 | 321 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 513.00 | | 327 513.00 | 327 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 786.00 | |
GE Autres charges | | | 36 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 710.00 | | | 36 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 741.00 | | | 392 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 917.00 | | | 338 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 823.00 | | | 53 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 422.00 | | 5 374.00 | 306 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 787.00 | | 4 665.00 | 230 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 335.00 | | 708.00 | 16 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 668.00 | 4 786.00 | | 209 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 668.00 | 4 786.00 | | 209 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 372.00 | 52 372.00 | | 52 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 043.00 | | 17 043.00 | 17 043.00 |
UX Autres créances clients | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VB T. V. A. | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 891.00 | 19 847.00 | 17 043.00 | 36 891.00 |
VW T.V.A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 714.00 | 86 714.00 | | 86 714.00 |