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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 587.00 | 50 382.00 | 9 204.00 | 59 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 676.00 | | 64 676.00 | 64 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 263.00 | 50 382.00 | 173 881.00 | 224 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 177.00 | 35 596.00 | 353 581.00 | 389 177.00 |
BZ Autres créances | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 048.00 | | 25 048.00 | 25 048.00 |
CF Disponibilités | 154 692.00 | | 154 692.00 | 154 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 365.00 | 35 596.00 | 583 769.00 | 619 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 629.00 | 85 978.00 | 757 650.00 | 843 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 820 854.00 | | | 820 854.00 |
DH Report à nouveau | -224 978.00 | | | -224 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 335.00 | | | -32 335.00 |
DL TOTAL (I) | 572 340.00 | | | 572 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 791.00 | | | 114 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 310.00 | | | 185 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 650.00 | | | 757 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 310.00 | | | 135 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 228.00 | | | 420 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 564.00 | | | 452 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 335.00 | | | -32 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 937.00 | | 1 986.00 | 222 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659.00 | 224 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 659.00 | 59 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 277.00 | | 1 969.00 | 58 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 660.00 | | 16.00 | 64 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 280.00 | 3 762.00 | 659.00 | 47 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 280.00 | 3 762.00 | 659.00 | 47 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 460.00 | 136.00 | | 35 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 460.00 | 136.00 | | 35 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 460.00 | 136.00 | | 35 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 842.00 | 62 842.00 | | 62 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 038.00 | 41 038.00 | | 41 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 676.00 | | 64 676.00 | 64 676.00 |
UX Autres créances clients | 352 844.00 | 352 844.00 | | 352 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 333.00 | 36 333.00 | | 36 333.00 |
VB T. V. A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 902.00 | 399 225.00 | 64 676.00 | 463 902.00 |
VW T.V.A. | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 310.00 | 135 310.00 | 50 000.00 | 185 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
ST Autres comptes | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 315.00 | | | 210 315.00 |
YT Sous‐traitance | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 461.00 | | | 227 461.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |