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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316 872.00 | 155 711.00 | 161 162.00 | 316 872.00 |
AH Fonds commercial | 1 654 333.00 | 743 146.00 | 911 187.00 | 1 654 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 461.00 | 26.00 | 435.00 | 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 337.00 | 36 418.00 | 14 919.00 | 51 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 581 417.00 | 27 098 097.00 | 21 483 320.00 | 48 581 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 576 493.00 | | 1 576 493.00 | 1 576 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 335 494.00 | 28 033 399.00 | 46 302 096.00 | 74 335 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 375 667.00 | | 2 375 667.00 | 2 375 667.00 |
BZ Autres créances | 2 263 540.00 | | 2 263 540.00 | 2 263 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 3 988 362.00 | | 3 988 362.00 | 3 988 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 149.00 | | 21 149.00 | 21 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 698 718.00 | | 8 698 718.00 | 8 698 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 138 098.00 | 28 033 399.00 | 55 104 699.00 | 83 138 098.00 |
CU Autres participations | 22 147 381.00 | | 22 147 381.00 | 22 147 381.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 103 886.00 | | 103 886.00 | 103 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 276.00 | | | 831 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 128.00 | | | 83 128.00 |
DG Autres réserves | 1 483 432.00 | | | 1 483 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
DK Provisions réglementées | 4 343 465.00 | | | 4 343 465.00 |
DL TOTAL (I) | 6 762 102.00 | | | 6 762 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 695 139.00 | | | 38 695 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 742 790.00 | | | 5 742 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 323.00 | | | 1 372 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 113.00 | | | 550 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 200.00 | | | 184 200.00 |
EA Autres dettes | 1 798 032.00 | | | 1 798 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 342 597.00 | | | 48 342 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 104 699.00 | | | 55 104 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 715 400.00 | | | 16 715 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 311 898.00 | | 10 311 898.00 | 10 311 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 311 898.00 | | 10 311 898.00 | 10 311 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 382 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 529 080.00 | |
GE Autres charges | | | 60 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 755 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 393.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681 823.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 099 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 597.00 | | | 28 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 401 499.00 | | | 1 401 499.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 953 495.00 | | | 953 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 383 591.00 | | | 2 383 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810 804.00 | | | 810 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 433 341.00 | | | 433 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244 587.00 | | | 1 244 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 139 004.00 | | | 1 139 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 805 178.00 | | | 12 805 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 784 376.00 | | | 12 784 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 413 763.00 | 34 147.00 | 9 560 517.00 | 67 413 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 466 647.00 | 23 723 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 147.00 | 2 638 785.00 | 74 335 494.00 | 34 147.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 971 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 147.00 | 2 172 138.00 | 48 639 954.00 | 34 147.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 808 865.00 | 34 147.00 | 128 655.00 | 1 808 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 414 377.00 | | 9 431 862.00 | 41 414 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 190 521.00 | | | 24 190 521.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 609 922.00 | 7 508 312.00 | 1 827 982.00 | 21 609 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 078.00 | 57 659.00 | | 98 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 511 845.00 | 7 450 653.00 | 1 827 982.00 | 21 511 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 863 618.00 | 433 341.00 | | 4 863 618.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 743 146.00 | | | 743 146.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 806 146.00 | | | 806 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 669 764.00 | 433 341.00 | | 5 669 764.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 433 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 323.00 | 1 372 323.00 | | 1 372 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 732.00 | 261 732.00 | | 261 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 810.00 | 145 810.00 | | 145 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 200.00 | 184 200.00 | | 184 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798 032.00 | 798 032.00 | 1 000 000.00 | 1 798 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576 493.00 | | 1 576 493.00 | 1 576 493.00 |
UX Autres créances clients | 2 375 667.00 | 2 375 667.00 | | 2 375 667.00 |
VB T. V. A. | 65 417.00 | 65 417.00 | | 65 417.00 |
VC Groupe et associés | 2 195 643.00 | 2 195 643.00 | | 2 195 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 680 761.00 | 8 053 564.00 | 24 109 199.00 | 38 680 761.00 |
VI Groupe et associés | 5 742 790.00 | 5 742 790.00 | | 5 742 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 465 277.00 | | | 8 465 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 917 378.00 | | | 8 917 378.00 |
VP Divers | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 236 849.00 | 4 660 356.00 | 1 576 493.00 | 6 236 849.00 |
VW T.V.A. | 127 531.00 | 127 531.00 | | 127 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 342 597.00 | 16 715 400.00 | 25 109 199.00 | 48 342 597.00 |