| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 786 400.00 | | 786 400.00 | 786 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 062.00 | 5 781.00 | 281.00 | 6 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 929.00 | 85 149.00 | 7 779.00 | 92 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 911.00 | 91 330.00 | 838 581.00 | 929 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 111 679.00 | | 111 679.00 | 111 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 585.00 | 389.00 | 53 196.00 | 53 585.00 |
BZ Autres créances | 111 739.00 | | 111 739.00 | 111 739.00 |
CF Disponibilités | 78 713.00 | | 78 713.00 | 78 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 092.00 | 389.00 | 359 703.00 | 360 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 003.00 | 91 719.00 | 1 198 284.00 | 1 290 003.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 593.00 | | 40 593.00 | 40 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 200 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 20 000.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 95 318.00 | 598 063.00 | | 95 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 375.00 | 82 605.00 | | 41 375.00 |
DL TOTAL (I) | 230 193.00 | 900 668.00 | | 230 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 018.00 | 139 511.00 | | 111 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 557.00 | 23 799.00 | | 29 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 212.00 | 72 639.00 | | 75 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 387.00 | 34 655.00 | | 40 387.00 |
EA Autres dettes | 711 916.00 | 21.00 | | 711 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 090.00 | 270 624.00 | | 968 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 284.00 | 1 171 292.00 | | 1 198 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 911.00 | | 2 000.00 | 927 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 800.00 | | | 786 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 990.00 | | | 98 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 121.00 | | 2 000.00 | 42 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 003.00 | 2 327.00 | | 89 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 603.00 | 2 327.00 | | 88 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 212.00 | 75 212.00 | | 75 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 387.00 | 40 387.00 | | 40 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711 916.00 | 711 916.00 | | 711 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
UX Autres créances clients | 53 585.00 | 53 585.00 | | 53 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 018.00 | 69 606.00 | 41 413.00 | 111 018.00 |
VI Groupe et associés | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 493.00 | | | 28 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 739.00 | 111 739.00 | | 111 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 560.00 | 169 700.00 | 6 860.00 | 176 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 090.00 | 926 678.00 | 41 413.00 | 968 090.00 |