| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
AH Fonds commercial | 153 139.00 | | 153 139.00 | 153 139.00 |
AP Constructions | 734 520.00 | 734 520.00 | | 734 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 567.00 | 156 804.00 | 12 764.00 | 169 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 644.00 | 291 223.00 | 215 421.00 | 506 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 067.00 | 1 205 815.00 | 1 095 252.00 | 2 301 067.00 |
BT Marchandises | 934 003.00 | 119 050.00 | 814 953.00 | 934 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 608.00 | 56 965.00 | 1 192 643.00 | 1 249 608.00 |
BZ Autres créances | 11 126 248.00 | | 11 126 248.00 | 11 126 248.00 |
CF Disponibilités | 64 006.00 | | 64 006.00 | 64 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 381 154.00 | 176 015.00 | 13 205 139.00 | 13 381 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 682 222.00 | 1 381 830.00 | 14 300 392.00 | 15 682 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 200.00 | 323 200.00 | | 323 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
DG Autres réserves | 966 090.00 | 966 090.00 | | 966 090.00 |
DH Report à nouveau | 9 150 147.00 | 8 380 415.00 | | 9 150 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 708.00 | 769 733.00 | | 849 708.00 |
DL TOTAL (I) | 11 321 465.00 | 10 471 757.00 | | 11 321 465.00 |
DP Provisions pour risques | 120 178.00 | 99 228.00 | | 120 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 178.00 | 99 228.00 | | 120 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585.00 | 111.00 | | 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 443 101.00 | 61 112.00 | | 443 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 771.00 | 667 669.00 | | 765 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 425.00 | 579 455.00 | | 457 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 804.00 | 15 882.00 | | 3 804.00 |
EA Autres dettes | 5 757.00 | 3 825.00 | | 5 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 182 306.00 | 1 302 475.00 | | 1 182 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 858 749.00 | 2 630 530.00 | | 2 858 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 300 392.00 | 13 201 514.00 | | 14 300 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 959.00 | | 26 959.00 | 26 959.00 |
FG Production vendue services | 7 789 757.00 | | 7 789 757.00 | 7 789 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 816 716.00 | | 7 816 716.00 | 7 816 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 606 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 309 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 357 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 178.00 | |
GE Autres charges | | | 542 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 429 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 177 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 292 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 470.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 463.00 | 12 912.00 | | 2 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 954.00 | 16 844.00 | | 38 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 417.00 | 29 756.00 | | 81 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 417.00 | -27 286.00 | | -81 417.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 476.00 | 104 042.00 | | 66 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 654.00 | 381 584.00 | | 294 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 721 331.00 | 9 364 314.00 | | 8 721 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 871 623.00 | 8 594 582.00 | | 7 871 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 708.00 | 769 733.00 | | 849 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 568.00 | | 133 499.00 | 2 167 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 301 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 410 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 407.00 | | | 176 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 232.00 | | 133 499.00 | 1 277 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 929.00 | | | 713 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 380.00 | 60 435.00 | | 1 145 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 111.00 | 60 435.00 | | 1 122 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 228.00 | 120 178.00 | 99 228.00 | 99 228.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 756.00 | 119 050.00 | 93 756.00 | 93 756.00 |
6T Sur comptes clients | 98 172.00 | 20 222.00 | 61 429.00 | 98 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 928.00 | 139 272.00 | 155 185.00 | 191 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 156.00 | 259 450.00 | 254 413.00 | 291 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 450.00 | 254 413.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 771.00 | 765 771.00 | | 765 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 417.00 | 128 417.00 | | 128 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 808.00 | 282 808.00 | | 282 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 182 306.00 | 1 182 306.00 | | 1 182 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 414.00 | 1 208 414.00 | | 1 208 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 194.00 | 41 194.00 | | 41 194.00 |
VB T. V. A. | 68 528.00 | 68 528.00 | | 68 528.00 |
VC Groupe et associés | 10 978 202.00 | 10 978 202.00 | | 10 978 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 008.00 | | | 417 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 008.00 | | | 417 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 490.00 | 44 490.00 | | 44 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VP Divers | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 906.00 | 44 906.00 | | 44 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 397 074.00 | 12 383 145.00 | 13 929.00 | 12 397 074.00 |
VW T.V.A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 415 648.00 | 2 415 648.00 | | 2 415 648.00 |