| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 948.00 | 14 373.00 | 190 575.00 | 204 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CF Disponibilités | 40 728.00 | | 40 728.00 | 40 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 208.00 | | 54 208.00 | 54 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 156.00 | 14 373.00 | 244 783.00 | 259 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 923.00 | | | 39 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
DL TOTAL (I) | 77 023.00 | | | 77 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 465.00 | | | 117 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128.00 | | | 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 759.00 | | | 167 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 783.00 | | | 244 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 759.00 | | | 167 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 583.00 | | 24 583.00 | 24 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 583.00 | | 24 583.00 | 24 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 449.00 | | | 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 373.00 | | | 66 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 273.00 | | | 40 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 511.00 | | 437.00 | 204 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 138.00 | | 437.00 | 5 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
UX Autres créances clients | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 117 465.00 | 117 465.00 | | 117 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
VW T.V.A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 760.00 | 167 760.00 | | 167 760.00 |