| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 437.00 | 20 580.00 | 13 857.00 | 34 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 373.00 | 109 214.00 | 62 159.00 | 171 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 941.00 | 196 484.00 | 177 458.00 | 373 941.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 532.00 | | 136 532.00 | 136 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 284.00 | 326 278.00 | 470 006.00 | 796 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
BT Marchandises | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 277.00 | | 23 277.00 | 23 277.00 |
BZ Autres créances | 285 271.00 | | 285 271.00 | 285 271.00 |
CF Disponibilités | 509 518.00 | | 509 518.00 | 509 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 825 916.00 | | 825 916.00 | 825 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 200.00 | 326 278.00 | 1 295 922.00 | 1 622 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216 532.00 | | | 216 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 475 216.00 | | | 475 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 747.00 | 475 216.00 | | 109 747.00 |
DL TOTAL (I) | 672 963.00 | 563 216.00 | | 672 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 31 293.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 531.00 | 200 159.00 | | 254 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 885.00 | 135 207.00 | | 165 885.00 |
EA Autres dettes | 2 543.00 | 8 267.00 | | 2 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 959.00 | 378 426.00 | | 622 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 922.00 | 941 642.00 | | 1 295 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 959.00 | 378 426.00 | | 422 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 098 785.00 | | 1 098 785.00 | 1 098 785.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 785.00 | | 1 098 785.00 | 1 098 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 470.00 | |
GE Autres charges | | | 5 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 018.00 | 2 064.00 | | 2 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 018.00 | 2 064.00 | | 2 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 018.00 | -1 071.00 | | 2 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 165.00 | 166 226.00 | | 14 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 242.00 | 2 936 915.00 | | 1 183 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 495.00 | 2 461 699.00 | | 1 073 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 747.00 | 475 216.00 | | 109 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 725.00 | | 5 559.00 | 790 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 437.00 | | | 34 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 756.00 | | 5 559.00 | 539 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 532.00 | | | 216 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 808.00 | 51 470.00 | | 274 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 831.00 | 2 749.00 | | 17 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 977.00 | 48 721.00 | | 256 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 531.00 | 254 531.00 | | 254 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 661.00 | 80 661.00 | | 80 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 354.00 | 43 354.00 | | 43 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 532.00 | 136 532.00 | | 136 532.00 |
UX Autres créances clients | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VB T. V. A. | 43 562.00 | 43 562.00 | | 43 562.00 |
VC Groupe et associés | 106 554.00 | 106 554.00 | | 106 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 293.00 | | | 31 293.00 |
VP Divers | 56 771.00 | 56 771.00 | | 56 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 797.00 | 77 797.00 | | 77 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 080.00 | 525 080.00 | | 525 080.00 |
VW T.V.A. | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 959.00 | 422 959.00 | 200 000.00 | 622 959.00 |