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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 248.00 | 13 071.00 | 12 177.00 | 25 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 009.00 | 22 882.00 | 39 127.00 | 62 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 806.00 | 40 202.00 | 112 604.00 | 152 806.00 |
BT Marchandises | 937 320.00 | | 937 320.00 | 937 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 492.00 | 2 075.00 | 49 417.00 | 51 492.00 |
BZ Autres créances | 41 386.00 | | 41 386.00 | 41 386.00 |
CF Disponibilités | 214 478.00 | | 214 478.00 | 214 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 342.00 | 2 075.00 | 1 301 267.00 | 1 303 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 149.00 | 42 277.00 | 1 413 872.00 | 1 456 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 221 000.00 | 101 000.00 | | 221 000.00 |
DH Report à nouveau | 109.00 | 425.00 | | 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 368.00 | 119 684.00 | | 218 368.00 |
DL TOTAL (I) | 494 477.00 | 276 109.00 | | 494 477.00 |
DP Provisions pour risques | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 318.00 | 300 139.00 | | 301 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 724.00 | 27 280.00 | | 7 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 072.00 | 75 440.00 | | 141 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 127.00 | 146 683.00 | | 332 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 653.00 | 80 351.00 | | 110 653.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 332.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 895 895.00 | 659 893.00 | | 895 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 872.00 | 959 502.00 | | 1 413 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 051.00 | 284 453.00 | | 498 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 010.00 | 139.00 | | 1 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 728.00 | | 51 860.00 | 112 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 782.00 | 152 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 782.00 | 87 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 479.00 | | 45 560.00 | 45 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 6 300.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 980.00 | 13 951.00 | 3 730.00 | 29 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 731.00 | 13 951.00 | 3 730.00 | 25 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 075.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 2 075.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 2 075.00 | 1 500.00 | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 127.00 | 332 127.00 | | 332 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 687.00 | 57 687.00 | | 57 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 488.00 | 44 488.00 | | 44 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 51 492.00 | 51 492.00 | | 51 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VB T. V. A. | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 308.00 | 43 537.00 | 256 771.00 | 300 308.00 |
VI Groupe et associés | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 845.00 | 101 545.00 | 6 300.00 | 107 845.00 |
VW T.V.A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 823.00 | 498 051.00 | 256 771.00 | 754 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 132.00 | 28 729.00 | | 30 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 945.00 | 18 163.00 | | 10 945.00 |
ST Autres comptes | 145 537.00 | 185 156.00 | | 145 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 306.00 | 58 948.00 | | 74 306.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 99 011.00 | 120 860.00 | | 99 011.00 |
YT Sous‐traitance | 82 351.00 | 76 212.00 | | 82 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 008.00 | 1 928.00 | | 3 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 140.00 | 30 657.00 | | 33 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 531 989.00 | 371 557.00 | | 531 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 629 260.00 | 453 453.00 | | 629 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 140.00 | 338 480.00 | | 313 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |