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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
AN Terrains | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
AP Constructions | 265 607.00 | 36 190.00 | 229 417.00 | 265 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 555.00 | 132 673.00 | 28 882.00 | 161 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 902.00 | 60 223.00 | 94 679.00 | 154 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 232.00 | 229 554.00 | 383 678.00 | 613 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 613.00 | 354.00 | 211 259.00 | 211 613.00 |
BZ Autres créances | 71 051.00 | | 71 051.00 | 71 051.00 |
CF Disponibilités | 288 950.00 | | 288 950.00 | 288 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 647.00 | 354.00 | 574 293.00 | 574 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 878.00 | 229 908.00 | 957 971.00 | 1 187 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 901.00 | 234.00 | | 901.00 |
DG Autres réserves | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 253.00 | 13 346.00 | | 10 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 797.00 | 1 648.00 | | 12 797.00 |
DL TOTAL (I) | 236 629.00 | 215 227.00 | | 236 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 004.00 | 246 293.00 | | 226 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 921.00 | 185 507.00 | | 304 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 547.00 | 5 174.00 | | 1 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 227.00 | 47 083.00 | | 49 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 801.00 | 111 735.00 | | 137 801.00 |
EA Autres dettes | 1 841.00 | 3 553.00 | | 1 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 342.00 | 599 346.00 | | 721 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 971.00 | 814 573.00 | | 957 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 415 026.00 | |
FD Production vendue biens | | | 763 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 178 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 374 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 699.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 999.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 495.00 | 4 917.00 | | 11 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 221.00 | 50 000.00 | | 163 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 725.00 | -45 083.00 | | -151 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 484.00 | 1 253 902.00 | | 1 580 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 231.00 | 1 240 556.00 | | 1 570 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 253.00 | 13 346.00 | | 10 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 657 580.00 | | 760 674.00 | 37 657 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 503.00 | 1 525 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 511.00 | 38 181 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 008.00 | 36 583 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 793.00 | | | 72 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 039 693.00 | | 759 558.00 | 36 039 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545 094.00 | | 1 116.00 | 1 545 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 626.00 | 39 928.00 | | 189 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468.00 | | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 157.00 | 39 928.00 | | 189 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 229 332.00 | 209 963.00 | 115 933.00 | 4 229 332.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 027.00 | 155 876.00 | 3 912.00 | 252 027.00 |
6T Sur comptes clients | 18 822.00 | 10 103.00 | 4 143.00 | 18 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 822.00 | 10 103.00 | 4 143.00 | 18 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 881 064.00 | 385 241.00 | 265 881.00 | 4 881 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 044.00 | 149 948.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 212 197.00 | 115 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 227.00 | 49 227.00 | | 49 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 801.00 | 137 801.00 | | 137 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 762.00 | 306 762.00 | | 306 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 004.00 | 20 532.00 | 83 495.00 | 226 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 600.00 | 285 600.00 | | 285 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 100.00 | 285 600.00 | 1 500.00 | 287 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 794.00 | 514 322.00 | 83 495.00 | 719 794.00 |