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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 721.00 | 3 116.00 | 3 605.00 | 6 721.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 19 721.00 | 3 116.00 | 16 605.00 | 19 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
072 Créances – Autres | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
084 Disponibilités | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
110 Total général Actif | 25 809.00 | 3 116.00 | 22 693.00 | 25 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 259.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 885.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 846.00 | 87 383.00 | | 114 846.00 |
222 Production stockée | -1 500.00 | 5 000.00 | | -1 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 747.00 | | |
230 Autres produits | 235.00 | | | 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 582.00 | 95 130.00 | | 113 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 313.00 | 42 433.00 | | 39 313.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | -200.00 | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 28 178.00 | 26 085.00 | | 28 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 523.00 | | | 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 850.00 | 696.00 | | 850.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 009.00 | 18 424.00 | | 41 009.00 |
252 Charges sociales | 4 268.00 | 602.00 | | 4 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 883.00 | 870.00 | | 883.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 18.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 205.00 | 88 928.00 | | 114 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | -623.00 | 6 202.00 | | -623.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | 3 333.00 | | 30.00 |
294 Charges financières | 433.00 | 347.00 | | 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | 2 374.00 | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 147.00 | 6 814.00 | | -1 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 580.00 | | | 580.00 |