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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 256.00 | 25 179.00 | 14 077.00 | 39 256.00 |
040 Immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 408.00 | 25 179.00 | 291 229.00 | 316 408.00 |
072 Créances – Autres | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
084 Disponibilités | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
110 Total général Actif | 323 906.00 | 25 179.00 | 298 727.00 | 323 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 394.00 | 60 316.00 | | 70 394.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 750.00 | | |
230 Autres produits | 1 187.00 | 51.00 | | 1 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 582.00 | 63 117.00 | | 71 582.00 |
242 Autres charges externes. | 26 141.00 | 20 985.00 | | 26 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 400.00 | 764.00 | | 1 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 951.00 | 12 138.00 | | 10 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 087.00 | 12 639.00 | | 13 087.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 51 579.00 | 46 527.00 | | 51 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 003.00 | 16 589.00 | | 20 003.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 833.00 | | |
294 Charges financières | 3 296.00 | 3 697.00 | | 3 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 2 301.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 593.00 | 1 392.00 | | 2 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 071.00 | 10 034.00 | | 14 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 408.00 | | | 316 408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 786.00 | | | 4 786.00 |