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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 917.00 | | 1 166 917.00 | 1 166 917.00 |
BZ Autres créances | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CF Disponibilités | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 143.00 | | 1 170 143.00 | 1 170 143.00 |
CU Autres participations | 1 166 917.00 | | 1 166 917.00 | 1 166 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 005.00 | | | 444 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DL TOTAL (I) | 490 505.00 | | | 490 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 758.00 | | | 673 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 638.00 | | | 679 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 143.00 | | | 1 170 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 670.00 | | | 107 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 565.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 455.00 | | | 82 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 955.00 | | | 35 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 166 917.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 166 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 166 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673 759.00 | 101 790.00 | 413 633.00 | 673 759.00 |
VI Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 639.00 | 107 670.00 | 413 633.00 | 679 639.00 |