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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 633.00 | 18 632.00 | 1.00 | 18 633.00 |
AP Constructions | 223 213.00 | 223 213.00 | | 223 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 503.00 | 413 100.00 | 3 403.00 | 416 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 123.00 | 110 798.00 | 6 325.00 | 117 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 343.00 | 765 742.00 | 15 601.00 | 781 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 841.00 | | 226 841.00 | 226 841.00 |
BZ Autres créances | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 849.00 | | 380 849.00 | 380 849.00 |
CF Disponibilités | 439 636.00 | | 439 636.00 | 439 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 717.00 | | 1 060 717.00 | 1 060 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 060.00 | 765 742.00 | 1 076 318.00 | 1 842 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
DH Report à nouveau | 379 989.00 | | | 379 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 377.00 | | | 101 377.00 |
DL TOTAL (I) | 576 441.00 | | | 576 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 156.00 | | | 153 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 549.00 | | | 170 549.00 |
EA Autres dettes | 172 323.00 | | | 172 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 877.00 | | | 499 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 318.00 | | | 1 076 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 877.00 | | | 499 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 279.00 | | 4 064.00 | 777 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 775.00 | | 4 064.00 | 752 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 037.00 | 11 706.00 | | 754 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 249.00 | 1 383.00 | | 17 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 788.00 | 10 323.00 | | 736 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 689.00 | 56 689.00 | | 56 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 738.00 | 48 738.00 | | 48 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 323.00 | 172 323.00 | | 172 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
UX Autres créances clients | 226 841.00 | 226 841.00 | | 226 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VI Groupe et associés | 153 156.00 | 153 156.00 | | 153 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 904.00 | 239 032.00 | 5 872.00 | 244 904.00 |
VW T.V.A. | 43 769.00 | 43 769.00 | | 43 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 877.00 | 499 877.00 | | 499 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
ST Autres comptes | 100 741.00 | | | 100 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
YT Sous‐traitance | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 338.00 | | | 160 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 347.00 | | | 33 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 428.00 | | | 145 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |