| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
AH Fonds commercial | 199 150.00 | | 199 150.00 | 199 150.00 |
AN Terrains | 134 083.00 | 62 401.00 | 71 682.00 | 134 083.00 |
AP Constructions | 298 453.00 | 190 177.00 | 108 276.00 | 298 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 811.00 | 221 847.00 | 84 963.00 | 306 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 000.00 | 77 536.00 | 2 464.00 | 80 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 598.00 | 554 034.00 | 467 564.00 | 1 021 598.00 |
BT Marchandises | 116 205.00 | 6 143.00 | 110 062.00 | 116 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 571.00 | 22 371.00 | 240 200.00 | 262 571.00 |
BZ Autres créances | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
CF Disponibilités | 902 519.00 | | 902 519.00 | 902 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 300.00 | 28 514.00 | 1 274 786.00 | 1 303 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 898.00 | 582 549.00 | 1 742 350.00 | 2 324 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 003 850.00 | 901 288.00 | | 1 003 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 402.00 | 129 562.00 | | 125 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 312.00 | 12 917.00 | | 6 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 564.00 | 1 263 767.00 | | 1 355 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 852.00 | 120 772.00 | | 64 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 471.00 | 100 165.00 | | 69 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 883.00 | 31 993.00 | | 78 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 844.00 | 105 508.00 | | 104 844.00 |
EA Autres dettes | 68 735.00 | 61 742.00 | | 68 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 786.00 | 420 181.00 | | 386 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 350.00 | 1 683 948.00 | | 1 742 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 165.00 | 355 818.00 | | 370 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 932.00 | | 7 666.00 | 1 013 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 223.00 | | | 201 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 710.00 | | 7 666.00 | 812 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 454.00 | 48 580.00 | | 505 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 382.00 | 48 580.00 | | 503 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 800.00 | 6 143.00 | 7 800.00 | 7 800.00 |
6T Sur comptes clients | 34 113.00 | 14 177.00 | 25 919.00 | 34 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 913.00 | 20 320.00 | 33 719.00 | 41 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 913.00 | 20 320.00 | 33 719.00 | 41 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 320.00 | 33 719.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 883.00 | 78 883.00 | | 78 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 735.00 | 68 735.00 | | 68 735.00 |
UX Autres créances clients | 223 917.00 | 223 917.00 | | 223 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 654.00 | 38 654.00 | | 38 654.00 |
VB T. V. A. | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 363.00 | 47 742.00 | 16 620.00 | 64 363.00 |
VI Groupe et associés | 69 471.00 | 69 471.00 | | 69 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 410.00 | | | 56 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 576.00 | 284 576.00 | | 284 576.00 |
VW T.V.A. | 49 171.00 | 49 171.00 | | 49 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 786.00 | 370 165.00 | 16 620.00 | 386 786.00 |