| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 399 300.00 | 122 864.00 | 276 436.00 | 399 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 126 149.00 | | 4 126 149.00 | 4 126 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 564 363.00 | 131 005.00 | 4 433 358.00 | 4 564 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 795.00 | | 143 795.00 | 143 795.00 |
BZ Autres créances | 32 839.00 | | 32 839.00 | 32 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 991 170.00 | | 991 170.00 | 991 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 509.00 | | 1 168 509.00 | 1 168 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 732 872.00 | 131 005.00 | 5 601 867.00 | 5 732 872.00 |
CU Autres participations | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 4 641 144.00 | 4 788 420.00 | | 4 641 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 990.00 | 197 723.00 | | 225 990.00 |
DL TOTAL (I) | 5 144 334.00 | 5 263 344.00 | | 5 144 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 301.00 | 135 712.00 | | 103 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 763.00 | 17 000.00 | | 2 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 415.00 | 48 858.00 | | 30 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 588.00 | 163 491.00 | | 164 588.00 |
EA Autres dettes | 156 465.00 | | | 156 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 533.00 | 365 060.00 | | 457 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 601 867.00 | 5 628 404.00 | | 5 601 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 591.00 | | 1 070 591.00 | 1 070 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 591.00 | | 1 070 591.00 | 1 070 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 982.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 968.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 335.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 842.00 | 2 356.00 | | 7 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 179.00 | 1 394 894.00 | | 1 297 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 189.00 | 1 197 171.00 | | 1 071 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 990.00 | 197 723.00 | | 225 990.00 |