| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520 560.00 | 505 954.00 | 14 606.00 | 520 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 270.00 | 51 160.00 | 49 110.00 | 100 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 231 282.00 | 1 291 095.00 | 940 187.00 | 2 231 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 549.00 | 182 848.00 | 183 700.00 | 366 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 189 935.00 | 2 057 736.00 | 3 132 199.00 | 5 189 935.00 |
BT Marchandises | 4 760 855.00 | | 4 760 855.00 | 4 760 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 259 564.00 | 24 277.00 | 2 235 286.00 | 2 259 564.00 |
BZ Autres créances | 2 139 585.00 | | 2 139 585.00 | 2 139 585.00 |
CF Disponibilités | 9 804 858.00 | | 9 804 858.00 | 9 804 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 991.00 | | 51 991.00 | 51 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 016 853.00 | 24 277.00 | 18 992 576.00 | 19 016 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 206 788.00 | 2 082 013.00 | 22 124 775.00 | 24 206 788.00 |
CU Autres participations | 1 944 596.00 | | 1 944 596.00 | 1 944 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 076 943.00 | 1 062 801.00 | | 1 076 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 896 174.00 | 814 142.00 | | 1 896 174.00 |
DK Provisions réglementées | 49 534.00 | 49 534.00 | | 49 534.00 |
DL TOTAL (I) | 4 161 151.00 | 3 064 978.00 | | 4 161 151.00 |
DP Provisions pour risques | 41 858.00 | 41 858.00 | | 41 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 858.00 | 41 858.00 | | 41 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 6 009 267.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 779.00 | 673 648.00 | | 867 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 048 692.00 | 10 175 980.00 | | 14 048 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 105.00 | 425 939.00 | | 630 105.00 |
EA Autres dettes | 2 323 034.00 | 2 154 271.00 | | 2 323 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 042.00 | 207 238.00 | | 52 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 921 765.00 | 19 646 342.00 | | 17 921 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 124 775.00 | 22 753 178.00 | | 22 124 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 921 765.00 | 19 646 342.00 | | 17 921 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 490 708.00 | | 72 490 705.00 | 72 490 708.00 |
FG Production vendue services | 1 649 715.00 | | 1 649 715.00 | 1 649 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 140 421.00 | | 74 140 421.00 | 74 140 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -10 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 135 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 333 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 553 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842 839.00 | |
GE Autres charges | | | 22 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 827 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 308 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 585 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 980.00 | 6 671.00 | | 16 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 980.00 | 6 671.00 | | 16 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 825.00 | 4 815.00 | | 32 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 825.00 | 4 815.00 | | 32 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 845.00 | 1 855.00 | | -15 845.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 746.00 | 60 621.00 | | 78 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 594 238.00 | 306 864.00 | | 594 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 453 110.00 | 48 860 949.00 | | 74 453 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 556 936.00 | 48 046 807.00 | | 72 556 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 896 174.00 | 814 142.00 | | 1 896 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 010 863.00 | | 1 371 160.00 | 5 010 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 944 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 192 088.00 | 5 189 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 192 088.00 | 2 597 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 720.00 | | 49 110.00 | 571 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467 869.00 | | 1 322 050.00 | 2 467 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 944 596.00 | | | 1 944 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 130.00 | 842 838.00 | 319 232.00 | 1 534 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 764.00 | 11 350.00 | | 545 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 687.00 | 831 488.00 | 319 232.00 | 961 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 534.00 | | | 49 534.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 858.00 | | | 41 858.00 |
6T Sur comptes clients | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 669.00 | | | 115 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 048 692.00 | 14 048 692.00 | | 14 048 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 735.00 | 109 735.00 | | 109 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 732.00 | 83 732.00 | | 83 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 323 034.00 | 2 323 034.00 | | 2 323 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 042.00 | 52 042.00 | | 52 042.00 |
UX Autres créances clients | 2 230 438.00 | 2 230 438.00 | | 2 230 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 126.00 | 29 126.00 | | 29 126.00 |
VB T. V. A. | 447 087.00 | 447 087.00 | | 447 087.00 |
VC Groupe et associés | 50 223.00 | 50 223.00 | | 50 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 867 779.00 | 867 779.00 | | 867 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 197.00 | 103 197.00 | | 103 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640 959.00 | 1 640 959.00 | | 1 640 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 991.00 | 51 991.00 | | 51 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 451 140.00 | 4 451 140.00 | | 4 451 140.00 |
VW T.V.A. | 333 441.00 | 333 441.00 | | 333 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 921 765.00 | 17 921 765.00 | | 17 921 765.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |