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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 797.00 | 88 351.00 | 26 445.00 | 114 797.00 |
AN Terrains | 200 048.00 | | 200 048.00 | 200 048.00 |
AP Constructions | 1 054 062.00 | 268 613.00 | 785 448.00 | 1 054 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 107.00 | 61 832.00 | 28 275.00 | 90 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 756 885.00 | | 756 885.00 | 756 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 483 241.00 | 506 186.00 | 1 977 054.00 | 2 483 241.00 |
BN En cours de production de biens | 8 923 624.00 | | 8 923 624.00 | 8 923 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 227.00 | | 84 227.00 | 84 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 109.00 | 18 123.00 | 546 986.00 | 565 109.00 |
BZ Autres créances | 632 512.00 | 18 000.00 | 614 512.00 | 632 512.00 |
CF Disponibilités | 8 132 672.00 | | 8 132 672.00 | 8 132 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377 158.00 | | 377 158.00 | 377 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 715 304.00 | 36 123.00 | 18 679 181.00 | 18 715 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 198 545.00 | 542 310.00 | 20 656 235.00 | 21 198 545.00 |
CU Autres participations | 251 560.00 | 87 389.00 | 164 171.00 | 251 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 420.00 | 96 420.00 | | 96 420.00 |
DG Autres réserves | 1 080 809.00 | 1 080 809.00 | | 1 080 809.00 |
DH Report à nouveau | -1 928 181.00 | -1 938 704.00 | | -1 928 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 185.00 | 10 522.00 | | 74 185.00 |
DL TOTAL (I) | 2 823 232.00 | 2 749 047.00 | | 2 823 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 999.00 | 128 492.00 | | 148 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 999.00 | 128 492.00 | | 148 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 758 078.00 | 8 726 566.00 | | 11 758 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 570.00 | 100 570.00 | | 100 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 638.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 988.00 | 6 934 617.00 | | 485 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 674 678.00 | 733 389.00 | | 1 674 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 3 421 200.00 | 1 770 617.00 | | 3 421 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 186.00 | 5 133 689.00 | | 243 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 684 003.00 | 23 444 389.00 | | 17 684 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 656 235.00 | 26 321 928.00 | | 20 656 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 998 909.00 | | | 5 998 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 570.00 | | | 100 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 369 941.00 | | 7 369 941.00 | 7 369 941.00 |
FG Production vendue services | 1 193 775.00 | | 1 193 775.00 | 1 193 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 563 717.00 | | 8 563 717.00 | 8 563 717.00 |
FM Production stockée | | | 192 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 065 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 189.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 734 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 668.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 638.00 | | | 44 638.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 595.00 | | | 133 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 233.00 | | | 178 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381 746.00 | | | 381 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 746.00 | | | 411 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 512.00 | | | -233 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 208 602.00 | 2 795 959.00 | | 9 208 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 134 417.00 | 2 785 437.00 | | 9 134 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 185.00 | 10 522.00 | | 74 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 333.00 | 13 408.00 | | 14 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 895.00 | 83 942.00 | 2 040.00 | 336 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 390.00 | 11 002.00 | 2 040.00 | 79 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 505.00 | 72 940.00 | | 257 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 571.00 | 100 571.00 | | 100 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 988.00 | 485 988.00 | | 485 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 357.00 | 122 357.00 | | 122 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 677.00 | 95 677.00 | | 95 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 421 201.00 | 3 421 201.00 | | 3 421 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 186.00 | 243 186.00 | | 243 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 756 886.00 | 756 886.00 | | 756 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
UX Autres créances clients | 543 383.00 | 543 383.00 | | 543 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
VB T. V. A. | 34 636.00 | 34 636.00 | | 34 636.00 |
VC Groupe et associés | 53 030.00 | 53 030.00 | | 53 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 316.00 | 72 985.00 | 438 672.00 | 766 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VP Divers | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 930.00 | 511 930.00 | | 511 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 158.00 | 377 158.00 | | 377 158.00 |
VW T.V.A. | 1 443 184.00 | 1 443 184.00 | | 1 443 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 684 003.00 | 5 998 910.00 | 2 348 434.00 | 17 684 003.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 10 991 762.00 | | 1 909 762.00 | 10 991 762.00 |