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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 40 370.00 | 3 829.00 | 36 541.00 | 40 370.00 |
AP Constructions | 913 298.00 | 265 068.00 | 648 230.00 | 913 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 411.00 | 540 380.00 | 300 031.00 | 840 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 261.00 | 311 989.00 | 101 272.00 | 413 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 241 509.00 | 1 123 869.00 | 1 117 641.00 | 2 241 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 437.00 | 38 827.00 | 355 610.00 | 394 437.00 |
BZ Autres créances | 2 841 291.00 | | 2 841 291.00 | 2 841 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 258 365.00 | | 1 258 365.00 | 1 258 365.00 |
CF Disponibilités | 388 368.00 | | 388 368.00 | 388 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 903 088.00 | 38 827.00 | 4 864 262.00 | 4 903 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 144 598.00 | 1 162 695.00 | 5 981 902.00 | 7 144 598.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 507.00 | | | 60 507.00 |
CU Autres participations | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 440.00 | | | 151 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 259.00 | | | 42 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
DG Autres réserves | 4 775 413.00 | | | 4 775 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 908.00 | | | 122 908.00 |
DL TOTAL (I) | 5 107 164.00 | | | 5 107 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 022.00 | | | 434 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 557.00 | | | 64 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 966.00 | | | 213 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 659.00 | | | 104 659.00 |
EA Autres dettes | 53 536.00 | | | 53 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 739.00 | | | 874 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 981 902.00 | | | 5 981 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 219.00 | | | 510 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 699.00 | | 47 699.00 | 47 699.00 |
FG Production vendue services | 1 162 677.00 | | 1 162 677.00 | 1 162 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 375.00 | | 1 210 375.00 | 1 210 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 525.00 | |
GE Autres charges | | | 18 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 067.00 | | | 88 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 067.00 | | | 88 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 562.00 | | | 59 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 712.00 | | | 59 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 354.00 | | | 28 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 906.00 | | | 38 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 536.00 | | | 1 334 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 628.00 | | | 1 211 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 908.00 | | | 122 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 357.00 | | | 59 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260 568.00 | | 87 335.00 | 2 260 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 393.00 | 2 241 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 393.00 | 2 207 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 226 399.00 | | 87 335.00 | 2 226 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 784.00 | 184 916.00 | 46 831.00 | 985 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 181.00 | 184 916.00 | 46 831.00 | 983 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 468.00 | 1 525.00 | 7 166.00 | 44 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 468.00 | 1 525.00 | 7 166.00 | 44 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 468.00 | 1 525.00 | 7 166.00 | 44 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 525.00 | 7 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 966.00 | 213 966.00 | | 213 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 536.00 | 53 536.00 | | 53 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
UX Autres créances clients | 333 930.00 | 333 930.00 | | 333 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 507.00 | | 60 507.00 | 60 507.00 |
VB T. V. A. | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
VC Groupe et associés | 2 736 145.00 | 2 736 145.00 | | 2 736 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 022.00 | 73 501.00 | 250 539.00 | 434 022.00 |
VI Groupe et associés | 64 557.00 | 64 557.00 | | 64 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 480.00 | | | 452 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 301.00 | 74 301.00 | | 74 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 240 112.00 | 3 179 537.00 | 60 575.00 | 3 240 112.00 |
VW T.V.A. | 47 814.00 | 47 814.00 | | 47 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 739.00 | 510 219.00 | 250 539.00 | 870 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 415.00 | | | 28 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 885.00 | | | 25 885.00 |
ST Autres comptes | 300 832.00 | | | 300 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 053.00 | | | 65 053.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 157 384.00 | | | 157 384.00 |
YT Sous‐traitance | 284 803.00 | | | 284 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 232.00 | | | 41 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 618.00 | | | 244 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 808.00 | | | 143 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 678 130.00 | | | 678 130.00 |