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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 151 111.00 | | 151 111.00 | 151 111.00 |
AP Constructions | 2 517 410.00 | 1 081 797.00 | 1 435 613.00 | 2 517 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 387.00 | 57 575.00 | 51 812.00 | 109 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 665 877.00 | | 665 877.00 | 665 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 510 443.00 | 1 139 372.00 | 2 371 071.00 | 3 510 443.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 717.00 | | 71 717.00 | 71 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 296.00 | | 72 296.00 | 72 296.00 |
BZ Autres créances | 85 429.00 | | 85 429.00 | 85 429.00 |
CF Disponibilités | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 856.00 | | 229 856.00 | 229 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 740 299.00 | 1 139 372.00 | 2 600 928.00 | 3 740 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 665 877.00 | | | 665 877.00 |
CU Autres participations | 66 657.00 | | 66 657.00 | 66 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 57.00 | | | 57.00 |
DH Report à nouveau | | 475.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 013.00 | 522 942.00 | | 345 013.00 |
DL TOTAL (I) | 620 070.00 | 798 417.00 | | 620 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 477.00 | 364 646.00 | | 302 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178 799.00 | 1 510 213.00 | | 1 178 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 555.00 | 129 458.00 | | 85 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 086.00 | 207 347.00 | | 99 086.00 |
EA Autres dettes | 255 424.00 | 173 514.00 | | 255 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 516.00 | 59 839.00 | | 59 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 857.00 | 2 445 017.00 | | 1 980 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 928.00 | 3 243 435.00 | | 2 600 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 980 857.00 | 2 197 448.00 | | 1 980 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 349.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95 833.00 | | 95 833.00 | 95 833.00 |
FG Production vendue services | 279 165.00 | | 279 165.00 | 279 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 998.00 | | 374 998.00 | 374 998.00 |
FM Production stockée | | | 71 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 284.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 835.00 | | | -12 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 719.00 | 170 441.00 | | 97 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 294.00 | 968 336.00 | | 808 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 282.00 | 445 394.00 | | 463 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 013.00 | 522 942.00 | | 345 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 660 065.00 | | | 3 660 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 149 622.00 | | 732 535.00 | 149 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 622.00 | | 3 510 443.00 | 149 622.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 777 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 777 908.00 | | | 2 777 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882 157.00 | | | 882 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 572.00 | 144 800.00 | | 994 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 572.00 | 144 800.00 | | 994 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 177 099.00 | 1 177 099.00 | | 1 177 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 555.00 | 85 555.00 | | 85 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 593.00 | 59 593.00 | | 59 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 424.00 | 255 424.00 | | 255 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 516.00 | 59 516.00 | | 59 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 665 877.00 | 665 877.00 | | 665 877.00 |
UX Autres créances clients | 72 296.00 | 72 296.00 | | 72 296.00 |
VB T. V. A. | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VC Groupe et associés | 78 785.00 | 78 785.00 | | 78 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 553.00 | 252 553.00 | | 252 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 924.00 | 49 924.00 | | 49 924.00 |
VI Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 352.00 | | | 70 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 750.00 | 823 750.00 | | 823 750.00 |
VW T.V.A. | 38 978.00 | 38 978.00 | | 38 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 857.00 | 1 980 857.00 | | 1 980 857.00 |