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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 568.00 | 86 824.00 | 2 745.00 | 89 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 715.00 | 88 724.00 | 3 991.00 | 92 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 123.00 | 416.00 | 18 706.00 | 19 123.00 |
BZ Autres créances | 3 353 488.00 | | 3 353 488.00 | 3 353 488.00 |
CF Disponibilités | 46 881.00 | | 46 881.00 | 46 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 424 548.00 | 416.00 | 3 424 132.00 | 3 424 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 263.00 | 89 140.00 | 3 428 123.00 | 3 517 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 287.00 | | | 287.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 913 584.00 | 2 379 962.00 | | 2 913 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 046.00 | 533 622.00 | | 134 046.00 |
DL TOTAL (I) | 3 056 015.00 | 2 921 969.00 | | 3 056 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679.00 | 205 234.00 | | 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 111.00 | 134 109.00 | | 103 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 016.00 | 222 745.00 | | 45 016.00 |
EA Autres dettes | 223 303.00 | 201 875.00 | | 223 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 108.00 | 791 296.00 | | 372 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 123.00 | 3 713 264.00 | | 3 428 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 108.00 | 591 296.00 | | 372 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 475.00 | | 626 475.00 | 626 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 475.00 | | 626 475.00 | 626 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 3 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 223.00 | 201 520.00 | | 43 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 442.00 | 1 373 457.00 | | 630 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 395.00 | 839 835.00 | | 496 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 046.00 | 533 622.00 | | 134 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 714.00 | | | 92 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 567.00 | | | 89 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 869.00 | 7 855.00 | | 80 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 969.00 | 7 855.00 | | 78 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 758.00 | 416.00 | 3 758.00 | 3 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 758.00 | 416.00 | 3 758.00 | 3 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 758.00 | 416.00 | 3 758.00 | 3 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 416.00 | 3 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 111.00 | 103 111.00 | | 103 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 303.00 | 223 303.00 | | 223 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 624.00 | | | 204 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 475.00 | 85 475.00 | | 85 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 251 374.00 | 3 251 374.00 | | 3 251 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 377 954.00 | 3 377 954.00 | | 3 377 954.00 |
VW T.V.A. | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 108.00 | 372 108.00 | | 372 108.00 |