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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 276 600.00 | | 276 600.00 | 276 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 846.00 | 174 297.00 | 396 549.00 | 570 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 509.00 | 174 297.00 | 677 212.00 | 851 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 566.00 | | 435 566.00 | 435 566.00 |
BZ Autres créances | 96 622.00 | | 96 622.00 | 96 622.00 |
CF Disponibilités | 308 335.00 | | 308 335.00 | 308 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 522.00 | | 29 522.00 | 29 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 045.00 | | 870 045.00 | 870 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 554.00 | 174 297.00 | 1 547 257.00 | 1 721 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 769.00 | 23 148.00 | | 25 769.00 |
DH Report à nouveau | 345 302.00 | 295 495.00 | | 345 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 257.00 | 52 428.00 | | 2 257.00 |
DL TOTAL (I) | 697 329.00 | 695 072.00 | | 697 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 839.00 | 255 688.00 | | 283 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 25 888.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 464.00 | 230 481.00 | | 322 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 584.00 | 256 558.00 | | 243 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 928.00 | 768 615.00 | | 849 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 257.00 | 1 463 686.00 | | 1 547 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 160.00 | 67 159.00 | 6 021.00 | 113 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 160.00 | 67 159.00 | 6 021.00 | 113 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 464.00 | 322 464.00 | | 322 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 584.00 | 243 584.00 | | 243 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 839.00 | 92 577.00 | 186 016.00 | 283 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561 710.00 | 561 710.00 | | 561 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 773.00 | 561 710.00 | 2 063.00 | 563 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 928.00 | 658 666.00 | 186 016.00 | 849 928.00 |