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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 41 814.00 | | 41 814.00 | 41 814.00 |
CF Disponibilités | 2 910 381.00 | | 2 910 381.00 | 2 910 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 952 195.00 | | 2 952 195.00 | 2 952 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 195.00 | | 2 952 195.00 | 2 952 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42.00 | | | 42.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 160 113.00 | | | 160 113.00 |
DH Report à nouveau | 95 794.00 | | | 95 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 814 001.00 | | | 1 814 001.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 960.00 | | | 2 069 960.00 |
DP Provisions pour risques | 140 510.00 | | | 140 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 221.00 | | | 28 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 731.00 | | | 168 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706.00 | | | 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 701.00 | | | 704 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 505.00 | | | 713 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 195.00 | | | 2 952 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 505.00 | | | 713 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177.00 | | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 845.00 | | 7 547.00 | 214 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 316.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 468.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 393.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 548.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 376.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 829.00 | | 7 547.00 | 198 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 275.00 | 3 677.00 | 172 953.00 | 169 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 728.00 | 3 677.00 | 162 405.00 | 158 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 731.00 | | 15 000.00 | 183 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 516.00 | | 15 785.00 | 184 516.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 776.00 | 80 776.00 | | 80 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 620 391.00 | 620 391.00 | | 620 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 271.00 | 41 271.00 | | 41 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 814.00 | 41 814.00 | | 41 814.00 |
VW T.V.A. | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 505.00 | 713 505.00 | | 713 505.00 |