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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 916.00 | 11 778.00 | 137.00 | 11 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 452.00 | 612 814.00 | 333 637.00 | 946 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 059.00 | 629 797.00 | 336 261.00 | 966 059.00 |
BT Marchandises | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 802.00 | | 826 802.00 | 826 802.00 |
BZ Autres créances | 113 218.00 | | 113 219.00 | 113 218.00 |
CF Disponibilités | 210 449.00 | | 210 449.00 | 210 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 065.00 | | 1 353 065.00 | 1 353 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 125.00 | 629 797.00 | 1 689 327.00 | 2 319 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 234 933.00 | 289 190.00 | | 234 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 265.00 | 42 742.00 | | 1 265.00 |
DL TOTAL (I) | 251 598.00 | 347 333.00 | | 251 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 418.00 | 299 581.00 | | 709 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 937.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 652.00 | 343 471.00 | | 367 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 514.00 | 376 412.00 | | 335 514.00 |
EA Autres dettes | 11 981.00 | 10 328.00 | | 11 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 728.00 | 1 037 731.00 | | 1 437 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 327.00 | 1 385 064.00 | | 1 689 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 651.00 | 955 897.00 | | 1 178 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 482.00 | | 308 965.00 | 801 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 387.00 | 966 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 387.00 | 959 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 881.00 | | 308 965.00 | 794 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 142.00 | 82 043.00 | 134 387.00 | 682 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 028.00 | 82 043.00 | 134 387.00 | 678 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 653.00 | 367 653.00 | | 367 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 725.00 | 145 725.00 | | 145 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 797.00 | 62 797.00 | | 62 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 143.00 | | 25 143.00 | 25 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
UX Autres créances clients | 826 803.00 | 826 803.00 | | 826 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VB T. V. A. | 30 087.00 | 30 087.00 | | 30 087.00 |
VC Groupe et associés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 359.00 | 475 425.00 | 233 934.00 | 709 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 173.00 | | | 266 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 049.00 | 35 049.00 | | 35 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 641.00 | 38 641.00 | | 38 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 102.00 | 962 616.00 | 2 486.00 | 965 102.00 |
VW T.V.A. | 116 319.00 | 116 319.00 | | 116 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 729.00 | 1 178 651.00 | 259 077.00 | 1 437 729.00 |