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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 497.00 | |
AH Fonds commercial | | | 126 360.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 743.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 10.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 685.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 145 296.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 002.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 839.00 | |
BZ Autres créances | | | 819.00 | |
CF Disponibilités | | | 699 239.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 849.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 718 747.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 864 042.00 | |
CP Parts à moins d’un an | | | 685.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 805.00 | 33 805.00 | | 33 805.00 |
DH Report à nouveau | 78 365.00 | 48 740.00 | | 78 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 593.00 | 29 625.00 | | 27 593.00 |
DL TOTAL (I) | 148 563.00 | 120 970.00 | | 148 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 884.00 | 51 519.00 | | 42 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 606.00 | 19 677.00 | | 7 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 737.00 | 2 157.00 | | 7 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 085.00 | 48 307.00 | | 45 085.00 |
EA Autres dettes | 603 741.00 | 595 892.00 | | 603 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 427.00 | 8 929.00 | | 8 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 479.00 | 726 481.00 | | 715 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 042.00 | 847 451.00 | | 864 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 605.00 | 726 481.00 | | 684 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 236 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 236 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 075.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 112.00 | | | -3 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 873.00 | 5 228.00 | | 4 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 669.00 | 225 660.00 | | 239 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 076.00 | 196 035.00 | | 212 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 593.00 | 29 625.00 | | 27 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 623.00 | | 2 590.00 | 163 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 230.00 | | 599.00 | 130 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 698.00 | | 1 991.00 | 32 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695.00 | | | 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 842.00 | 3 075.00 | | 17 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 622.00 | 349.00 | | 2 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 219.00 | 2 725.00 | | 15 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 741.00 | 603 741.00 | | 603 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UX Autres créances clients | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 884.00 | 12 010.00 | 30 874.00 | 42 884.00 |
VI Groupe et associés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VW T.V.A. | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 479.00 | 684 605.00 | 30 874.00 | 715 479.00 |