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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 591.00 | 141 818.00 | 75 773.00 | 217 591.00 |
BF Prêts | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 016.00 | 141 818.00 | 87 198.00 | 229 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 117.00 | 52 138.00 | 272 978.00 | 325 117.00 |
BZ Autres créances | 46 757.00 | | 46 757.00 | 46 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 040.00 | | 44 040.00 | 44 040.00 |
CF Disponibilités | 271 522.00 | | 271 522.00 | 271 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 687 436.00 | 52 138.00 | 635 298.00 | 687 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 452.00 | 193 956.00 | 722 496.00 | 916 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 278 641.00 | 208 620.00 | | 278 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 434.00 | 70 020.00 | | 150 434.00 |
DL TOTAL (I) | 440 075.00 | 289 641.00 | | 440 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 769.00 | 62 686.00 | | 55 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 717.00 | 1 021.00 | | 1 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 014.00 | 39 577.00 | | 41 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 921.00 | 212 929.00 | | 183 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 420.00 | 316 213.00 | | 282 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 496.00 | 605 854.00 | | 722 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 180.00 | 306 619.00 | | 252 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 236.00 | | 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 052.00 | | 44 964.00 | 184 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 627.00 | | 44 964.00 | 172 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 767.00 | 38 051.00 | | 103 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 767.00 | 38 051.00 | | 103 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 858.00 | 3 281.00 | | 48 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 858.00 | 3 281.00 | | 48 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 858.00 | 3 281.00 | | 48 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 014.00 | 41 014.00 | | 41 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 238.00 | 64 238.00 | | 64 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 835.00 | 46 835.00 | | 46 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
UP Prêts | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 262 738.00 | 262 738.00 | | 262 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 379.00 | 62 379.00 | | 62 379.00 |
VB T. V. A. | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 508.00 | 25 267.00 | 30 241.00 | 55 508.00 |
VI Groupe et associés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 378.00 | | | 45 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 863.00 | | | 46 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 299.00 | 383 299.00 | | 383 299.00 |
VW T.V.A. | 42 019.00 | 42 019.00 | | 42 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 420.00 | 252 180.00 | 30 241.00 | 282 420.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |