| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 226.00 | 92 620.00 | 605.00 | 93 226.00 |
AP Constructions | 158 702.00 | 142 287.00 | 16 414.00 | 158 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 032.00 | 897 297.00 | 20 735.00 | 918 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 354.00 | 714 800.00 | 54 555.00 | 769 354.00 |
BF Prêts | 28 314.00 | | 28 314.00 | 28 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 796.00 | 1 847 005.00 | 140 791.00 | 1 987 796.00 |
BT Marchandises | 1 716 766.00 | | 1 716 766.00 | 1 716 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 958 859.00 | 18 512.00 | 1 940 347.00 | 1 958 859.00 |
BZ Autres créances | 77 413.00 | | 77 413.00 | 77 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 567 960.00 | | 567 960.00 | 567 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 310.00 | | 36 310.00 | 36 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 357 385.00 | 18 512.00 | 4 338 873.00 | 4 357 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 345 180.00 | 1 865 517.00 | 4 479 663.00 | 6 345 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 061 045.00 | 1 061 045.00 | | 1 061 045.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 560 698.00 | 560 698.00 | | 560 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 105.00 | 106 105.00 | | 106 105.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 766 227.00 | 766 227.00 | | 766 227.00 |
DH Report à nouveau | -1 576 365.00 | -1 545 261.00 | | -1 576 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 830.00 | -31 104.00 | | 91 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 540.00 | 917 710.00 | | 1 009 540.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 066 618.00 | 1 788 350.00 | | 2 066 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 456.00 | 575 093.00 | | 900 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 943.00 | 292 244.00 | | 497 943.00 |
EA Autres dettes | 2 362.00 | 432.00 | | 2 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 470 123.00 | 2 658 863.00 | | 3 470 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 479 663.00 | 3 596 573.00 | | 4 479 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 533.00 | 2 656 119.00 | | 1 763 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 299.00 | 34 561.00 | | 213 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 039 561.00 | 60.00 | 8 039 621.00 | 8 039 561.00 |
FG Production vendue services | 579 119.00 | | 579 119.00 | 579 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 618 680.00 | 60.00 | 8 618 740.00 | 8 618 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 666 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 379 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -308 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 634 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 502 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 068.00 | 152 760.00 | | 22 068.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 812.00 | | | 70 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 812.00 | | | 70 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 812.00 | 12 000.00 | | -70 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 666 666.00 | 6 970 461.00 | | 8 666 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 574 836.00 | 7 001 565.00 | | 8 574 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 830.00 | -31 104.00 | | 91 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 455.00 | 19 207.00 | | 66 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 572.00 | | 27 224.00 | 1 960 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 987 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 846 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 918.00 | | | 99 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821 363.00 | | 24 726.00 | 1 821 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 292.00 | | 2 498.00 | 39 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 370.00 | 37 635.00 | | 1 809 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 564.00 | 1 057.00 | | 91 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717 806.00 | 36 579.00 | | 1 717 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 306.00 | 8 476.00 | 1 270.00 | 11 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 306.00 | 8 476.00 | 1 270.00 | 11 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 306.00 | 8 476.00 | 21 270.00 | 31 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 476.00 | 21 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 456.00 | 900 456.00 | | 900 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 729.00 | 120 729.00 | | 120 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 775.00 | 122 775.00 | | 122 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UP Prêts | 28 314.00 | | 28 314.00 | 28 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 923 920.00 | 1 923 920.00 | | 1 923 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 939.00 | 34 939.00 | | 34 939.00 |
VB T. V. A. | 68 674.00 | 68 674.00 | | 68 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 299.00 | 213 299.00 | | 213 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 853 319.00 | 149 473.00 | 1 703 846.00 | 1 853 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 602.00 | | | 402 602.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 781.00 | 64 781.00 | | 64 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 310.00 | 36 310.00 | | 36 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 372.00 | 2 072 582.00 | 41 789.00 | 2 114 372.00 |
VW T.V.A. | 189 658.00 | 189 658.00 | | 189 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 470 123.00 | 1 763 533.00 | 1 703 846.00 | 3 470 123.00 |