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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 739.00 | 1 277.00 | 1 462.00 | 2 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 646.00 | 61 001.00 | 2 475 646.00 | 2 536 646.00 |
BZ Autres créances | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 001 544.00 | | 2 001 544.00 | 2 001 544.00 |
CF Disponibilités | 59 066.00 | | 59 066.00 | 59 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 135.00 | | 2 064 135.00 | 2 064 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 600 781.00 | 61 001.00 | 4 539 780.00 | 4 600 781.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 533 896.00 | 59 724.00 | 2 474 172.00 | 2 533 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 127.00 | 38 112.00 | | 20 127.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
DH Report à nouveau | -2 485 091.00 | | | -2 485 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 917 859.00 | 1 974 613.00 | | 5 917 859.00 |
DL TOTAL (I) | 3 483 265.00 | 2 043 096.00 | | 3 483 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 725.00 | 8 942.00 | | 968 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643.00 | | | 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 147.00 | 44 045.00 | | 87 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 515.00 | 52 987.00 | | 1 056 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 539 780.00 | 2 096 082.00 | | 4 539 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 80 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 997 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 997 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 992 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 222.00 | 36 069.00 | | 7 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 416.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 222.00 | 15 652.00 | | 7 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 441.00 | 25 318.00 | | 81 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 085 002.00 | 2 182 768.00 | | 6 085 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 143.00 | 208 155.00 | | 167 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 917 859.00 | 1 974 613.00 | | 5 917 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592.00 | 685.00 | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592.00 | 685.00 | | 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 147.00 | 87 147.00 | | 87 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968 725.00 | 968 725.00 | | 968 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 939 903.00 | | 1 939 903.00 | 1 939 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 428.00 | 3 525.00 | 1 939 903.00 | 1 943 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 515.00 | 1 056 515.00 | | 1 056 515.00 |