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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 90 000.00 | 4 308.00 | 85 691.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 367.00 | 14 904.00 | 134 463.00 | 149 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 235 008.00 | 450 000.00 | 785 008.00 | 1 235 008.00 |
BF Prêts | 1 200 198.00 | | 1 200 198.00 | 1 200 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 170 412.00 | 469 212.00 | 9 701 199.00 | 10 170 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
BZ Autres créances | 397 760.00 | | 397 760.00 | 397 760.00 |
CF Disponibilités | 104 044.00 | | 104 044.00 | 104 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 400.00 | | 510 400.00 | 510 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 680 813.00 | 469 212.00 | 10 211 600.00 | 10 680 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251 114.00 | | | 251 114.00 |
CU Autres participations | 7 495 837.00 | | 7 495 837.00 | 7 495 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 210 000.00 | | | 4 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 421 000.00 | | | 421 000.00 |
DG Autres réserves | 1 927 559.00 | | | 1 927 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 601.00 | | | 530 601.00 |
DK Provisions réglementées | 73 691.00 | | | 73 691.00 |
DL TOTAL (I) | 7 162 852.00 | | | 7 162 852.00 |
DP Provisions pour risques | 184 670.00 | | | 184 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 670.00 | | | 184 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 526 143.00 | | | 2 526 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 510.00 | | | 47 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 274.00 | | | 116 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 864 077.00 | | | 2 864 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 211 600.00 | | | 10 211 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 667.00 | | | 161 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 356.00 | | 1 103 356.00 | 1 103 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 356.00 | | 1 103 356.00 | 1 103 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 685 615.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 066.00 | | | 153 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 371.00 | | | 153 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 371.00 | | | -153 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 073.00 | | | 42 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 940.00 | | | 1 858 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 339.00 | | | 1 328 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 601.00 | | | 530 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 485 229.00 | | 3 171 808.00 | 10 485 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 435 874.00 | 9 931 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 486 624.00 | 10 170 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 750.00 | 239 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 346.00 | | 98 772.00 | 191 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 293 883.00 | | 3 073 036.00 | 10 293 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 884.00 | 17 329.00 | | 1 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 884.00 | 17 329.00 | | 1 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 386.00 | 306.00 | | 73 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 386.00 | 306.00 | | 73 386.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 504 900.00 | | 2 500 000.00 | 2 504 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 274.00 | 116 274.00 | | 116 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 235 008.00 | 228 804.00 | 1 006 204.00 | 1 235 008.00 |
UP Prêts | 1 200 198.00 | 22 310.00 | 1 177 888.00 | 1 200 198.00 |
UX Autres créances clients | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 761.00 | 397 761.00 | | 397 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 841 563.00 | 657 470.00 | 2 184 093.00 | 2 841 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 816 567.00 | 161 667.00 | 2 650 000.00 | 2 816 567.00 |