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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 191.00 | 125 092.00 | 2 099.00 | 127 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 452.00 | 87 884.00 | 1 568.00 | 89 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 935.00 | | 47 935.00 | 47 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 979.00 | 212 976.00 | 111 002.00 | 323 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 465.00 | | 42 465.00 | 42 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 617.00 | 21 105.00 | 134 512.00 | 155 617.00 |
BZ Autres créances | 201 525.00 | | 201 525.00 | 201 525.00 |
CF Disponibilités | 189 625.00 | | 189 625.00 | 189 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 081.00 | 21 105.00 | 575 976.00 | 597 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 060.00 | 234 081.00 | 686 979.00 | 921 060.00 |
CU Autres participations | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 404 258.00 | 276 796.00 | | 404 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 277.00 | 127 462.00 | | -17 277.00 |
DL TOTAL (I) | 496 981.00 | 514 258.00 | | 496 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 232.00 | 38 273.00 | | 66 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 688.00 | 68 932.00 | | 115 688.00 |
EA Autres dettes | 8 078.00 | 5 637.00 | | 8 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 997.00 | 112 841.00 | | 189 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 979.00 | 627 099.00 | | 686 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 979.00 | | | 323 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107 335.00 | | | 107 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 323 979.00 | | | 323 979.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 216 643.00 | | | 216 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 643.00 | | | 216 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 335.00 | | | 107 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 336.00 | 2 641.00 | | 210 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 336.00 | 2 641.00 | | 210 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 232.00 | 66 232.00 | | 66 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 516.00 | 52 516.00 | | 52 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 935.00 | | 47 935.00 | 47 935.00 |
UX Autres créances clients | 133 961.00 | 133 961.00 | | 133 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
VB T. V. A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VC Groupe et associés | 33 884.00 | 33 884.00 | | 33 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 095.00 | 159 095.00 | | 159 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 926.00 | 364 991.00 | 47 935.00 | 412 926.00 |
VW T.V.A. | 39 039.00 | 39 039.00 | | 39 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 997.00 | 189 997.00 | | 189 997.00 |