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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 540.00 | 6 877.00 | 1 663.00 | 8 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 857.00 | 87 537.00 | 128 320.00 | 215 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 816.00 | 95 332.00 | 152 483.00 | 247 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750 982.00 | 42 338.00 | 1 708 645.00 | 1 750 982.00 |
BZ Autres créances | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CF Disponibilités | 2 784 958.00 | | 2 784 958.00 | 2 784 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 557 966.00 | 42 338.00 | 4 515 628.00 | 4 557 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 805 781.00 | 137 670.00 | 4 668 111.00 | 4 805 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 752 741.00 | 1 185 617.00 | | 1 752 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 835 607.00 | 947 124.00 | | 1 835 607.00 |
DL TOTAL (I) | 3 626 848.00 | 2 171 241.00 | | 3 626 848.00 |
DP Provisions pour risques | 84 777.00 | | | 84 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 777.00 | | | 84 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 565.00 | 28.00 | | 154 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 878.00 | 8 695.00 | | 8 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 291.00 | 537 942.00 | | 786 291.00 |
EA Autres dettes | 6 753.00 | 6 237.00 | | 6 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 487.00 | 552 902.00 | | 956 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 668 111.00 | 2 724 142.00 | | 4 668 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 487.00 | 552 902.00 | | 956 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 308.00 | | 106 508.00 | 141 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 268.00 | | 106 508.00 | 110 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 641.00 | 21 692.00 | | 73 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 030.00 | 2 847.00 | | 4 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 611.00 | 18 845.00 | | 69 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 84 777.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 239.00 | 11 450.00 | 2 352.00 | 33 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 239.00 | 11 450.00 | 2 352.00 | 33 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 239.00 | 96 227.00 | 2 352.00 | 33 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 227.00 | 2 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 662.00 | 34 662.00 | | 34 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 133.00 | 93 133.00 | | 93 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 289 711.00 | 289 711.00 | | 289 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 700 177.00 | 1 700 177.00 | | 1 700 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 805.00 | 50 805.00 | | 50 805.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VI Groupe et associés | 154 565.00 | 154 565.00 | | 154 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 508.00 | 1 795 508.00 | | 1 795 508.00 |
VW T.V.A. | 349 816.00 | 349 816.00 | | 349 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 487.00 | 956 487.00 | | 956 487.00 |