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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 43 540.00 | | 43 540.00 | 43 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 140.00 | | 69 140.00 | 69 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BZ Autres créances | 561 856.00 | 358 977.00 | 202 878.00 | 561 856.00 |
CF Disponibilités | 33 080.00 | | 33 080.00 | 33 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 375.00 | 358 977.00 | 238 397.00 | 597 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 515.00 | 358 977.00 | 307 537.00 | 666 515.00 |
CU Autres participations | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 196 435.00 | -1 133 635.00 | | -1 196 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 866.00 | -62 800.00 | | -28 866.00 |
DL TOTAL (I) | -1 224 301.00 | -1 195 435.00 | | -1 224 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 371.00 | 898 777.00 | | 906 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 810.00 | 6 284.00 | | 2 810.00 |
EA Autres dettes | 622 435.00 | 625 325.00 | | 622 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 839.00 | 1 530 608.00 | | 1 531 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 537.00 | 335 173.00 | | 307 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 839.00 | 1 530 608.00 | | 1 531 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702.00 | 8 531.00 | | 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702.00 | 8 531.00 | | 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 877.00 | 1 355.00 | | 17 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 877.00 | 1 355.00 | | 17 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 175.00 | 7 175.00 | | -17 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702.00 | 8 543.00 | | 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 568.00 | 71 343.00 | | 29 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 866.00 | -62 800.00 | | -28 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 140.00 | | | 69 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 140.00 | | | 69 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 358 977.00 | | | 358 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 977.00 | | | 358 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 977.00 | | | 358 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 371.00 | 906 371.00 | | 906 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 540.00 | 43 540.00 | | 43 540.00 |
UX Autres créances clients | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VB T. V. A. | 120 547.00 | 120 547.00 | | 120 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 609 355.00 | 609 355.00 | | 609 355.00 |
VP Divers | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 842.00 | 427 842.00 | | 427 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 529.00 | 607 529.00 | | 607 529.00 |
VW T.V.A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 839.00 | 1 531 839.00 | | 1 531 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 001.00 | 7 671.00 | | 1 001.00 |
ST Autres comptes | 3 644.00 | 5 197.00 | | 3 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133.00 | 2 055.00 | | 133.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 570.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 808.00 | 44 582.00 | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 808.00 | 44 582.00 | | 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252.00 | 1.00 | | 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 560.00 | 4 638.00 | | 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 779.00 | 18 494.00 | | 4 779.00 |