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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 582.00 | 3 373.00 | 4 208.00 | 7 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 179.00 | 95 448.00 | 53 731.00 | 149 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 980.00 | 107 942.00 | 78 037.00 | 185 980.00 |
BT Marchandises | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 245.00 | 1 870.00 | 374.00 | 2 245.00 |
BZ Autres créances | 145 374.00 | | 145 374.00 | 145 374.00 |
CF Disponibilités | 1 466 622.00 | | 1 466 622.00 | 1 466 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 622.00 | 1 870.00 | 1 658 751.00 | 1 660 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 605.00 | 109 814.00 | 1 736 791.00 | 1 846 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 354 673.00 | 206 513.00 | | 354 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 945.00 | 159 159.00 | | 129 945.00 |
DL TOTAL (I) | 506 618.00 | 387 673.00 | | 506 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 802.00 | 124 616.00 | | 78 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 038.00 | 110 812.00 | | 206 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 128.00 | 45 234.00 | | 60 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 405.00 | 7 608.00 | | 91 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 583.00 | 317 507.00 | | 240 583.00 |
EA Autres dettes | 553 214.00 | 286 592.00 | | 553 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 172.00 | 892 369.00 | | 1 230 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 791.00 | 1 280 044.00 | | 1 736 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 044.00 | 768 334.00 | | 1 170 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 453.00 | | 18 528.00 | 167 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 232.00 | | 18 528.00 | 138 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 405.00 | 91 405.00 | | 91 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 487.00 | 129 487.00 | | 129 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 600.00 | 76 600.00 | | 76 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 214.00 | 553 214.00 | | 553 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VB T. V. A. | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 802.00 | 78 802.00 | | 78 802.00 |
VI Groupe et associés | 206 038.00 | 206 038.00 | | 206 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 814.00 | | | 45 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 214.00 | 124 214.00 | | 124 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 700.00 | 171 700.00 | | 171 700.00 |
VW T.V.A. | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 044.00 | 1 170 044.00 | | 1 170 044.00 |