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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562 935.00 | 11 664.00 | 551 270.00 | 562 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 748.00 | 42 126.00 | 27 622.00 | 69 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 367.00 | 13 611.00 | 5 756.00 | 19 367.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 007.00 | 67 402.00 | 598 606.00 | 666 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 155 049.00 | | 155 049.00 | 155 049.00 |
CF Disponibilités | 371 067.00 | | 371 067.00 | 371 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 253.00 | | 528 253.00 | 528 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 260.00 | 67 402.00 | 1 126 859.00 | 1 194 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 274.00 | 159 684.00 | | 184 274.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 166.00 | 225.00 | | 423 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
DH Report à nouveau | -32 690.00 | 26 064.00 | | -32 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 723.00 | -58 754.00 | | 94 723.00 |
DL TOTAL (I) | 669 776.00 | 127 522.00 | | 669 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 471.00 | 73 802.00 | | 115 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 243.00 | | | 56 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 503.00 | 30 807.00 | | 44 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 867.00 | 116 284.00 | | 240 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 083.00 | 220 893.00 | | 457 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 859.00 | 348 415.00 | | 1 126 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 650.00 | 147 091.00 | | 361 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 959.00 | | 545 048.00 | 120 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 078.00 | | 522 857.00 | 40 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 923.00 | | 22 191.00 | 66 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 046.00 | 34 356.00 | | 33 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 563.00 | 7 101.00 | | 4 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 482.00 | 27 255.00 | | 28 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 503.00 | 44 503.00 | | 44 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 289.00 | 84 289.00 | | 84 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 120.00 | 146 120.00 | | 146 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 416.00 | 19 983.00 | 95 433.00 | 115 416.00 |
VI Groupe et associés | 56 243.00 | 56 243.00 | | 56 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 909.00 | 130 909.00 | | 130 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 144.00 | 157 186.00 | 13 958.00 | 171 144.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 083.00 | 361 650.00 | 95 433.00 | 457 083.00 |