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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 955.00 | 72 430.00 | 34 525.00 | 106 955.00 |
040 Immobilisations financières | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 020.00 | 72 430.00 | 54 590.00 | 127 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
060 Stock marchandises | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
072 Créances – Autres | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
084 Disponibilités | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 472.00 | | 35 472.00 | 35 472.00 |
110 Total général Actif | 162 493.00 | 72 430.00 | 90 063.00 | 162 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 108.00 | 37 819.00 | | 87 108.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 724.00 | 62 122.00 | | 99 724.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 202.00 | 13 000.00 | | 11 202.00 |
230 Autres produits | 57.00 | 1 103.00 | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 091.00 | 114 043.00 | | 198 091.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 914.00 | 24 108.00 | | 54 914.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 250.00 | | | -8 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 917.00 | 9 184.00 | | 15 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 576.00 | 797.00 | | 1 576.00 |
242 Autres charges externes. | 53 573.00 | 42 019.00 | | 53 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 701.00 | 718.00 | | 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 005.00 | 9 571.00 | | 32 005.00 |
252 Charges sociales | 9 592.00 | 3 557.00 | | 9 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 520.00 | 15 070.00 | | 14 520.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 558.00 | 105 026.00 | | 174 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 532.00 | 9 018.00 | | 23 532.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 300.00 | | |
294 Charges financières | 286.00 | 382.00 | | 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 936.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 23 247.00 | 9 000.00 | | 23 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 777.00 | | | 108 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 388.00 | | | 35 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |