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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 860.00 | 916.00 | 2 944.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 860.00 | 10 916.00 | 2 944.00 | 13 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 246.00 | | 63 246.00 | 63 246.00 |
BZ Autres créances | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CF Disponibilités | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 453.00 | | 93 453.00 | 93 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 313.00 | 10 916.00 | 96 397.00 | 107 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 29 092.00 | 34 521.00 | | 29 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 381.00 | -5 429.00 | | 10 381.00 |
DL TOTAL (I) | 47 724.00 | 37 342.00 | | 47 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 063.00 | 10 033.00 | | 4 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 907.00 | 11 811.00 | | 9 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 687.00 | 28 638.00 | | 7 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 442.00 | 20 593.00 | | 17 442.00 |
EA Autres dettes | 9 574.00 | 557.00 | | 9 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 673.00 | 71 631.00 | | 48 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 397.00 | 108 973.00 | | 96 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 673.00 | 65 662.00 | | 48 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 181 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 181 322.00 | |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 739.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | 77.00 | | 1 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 973.00 | 218.00 | | 1 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556.00 | -141.00 | | -556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 916.00 | | | 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 457.00 | 176 652.00 | | 181 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 076.00 | 182 081.00 | | 171 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 381.00 | -5 429.00 | | 10 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 13 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 13 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 227.00 | 1 739.00 | 10 050.00 | 19 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 227.00 | 1 739.00 | 10 050.00 | 19 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
UX Autres créances clients | 63 246.00 | 63 246.00 | | 63 246.00 |
VB T. V. A. | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VI Groupe et associés | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268.00 | | | 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 964.00 | 69 964.00 | | 69 964.00 |
VW T.V.A. | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 673.00 | 48 673.00 | | 48 673.00 |