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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 498.00 | | 169 498.00 | 169 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 749.00 | 14 950.00 | 6 799.00 | 21 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 334.00 | 33 387.00 | 23 947.00 | 57 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 612.00 | 48 337.00 | 200 275.00 | 248 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BT Marchandises | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BZ Autres créances | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CF Disponibilités | 137 202.00 | | 137 202.00 | 137 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 488.00 | | 165 488.00 | 165 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 100.00 | 48 337.00 | 365 763.00 | 414 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 87 539.00 | 51 087.00 | | 87 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 663.00 | 46 452.00 | | 38 663.00 |
DL TOTAL (I) | 137 202.00 | 108 539.00 | | 137 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 762.00 | 164 902.00 | | 127 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 979.00 | 5 340.00 | | 5 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 044.00 | 40 632.00 | | 33 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 370.00 | 58 898.00 | | 61 370.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 561.00 | 269 772.00 | | 228 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 763.00 | 378 311.00 | | 365 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 278.00 | 142 011.00 | | 138 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 612.00 | | | 248 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 498.00 | | | 169 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 083.00 | | | 79 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 676.00 | 16 661.00 | | 31 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 676.00 | 16 661.00 | | 31 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 415.00 | 45 415.00 | | 45 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UX Autres créances clients | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VB T. V. A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 762.00 | 37 478.00 | 90 283.00 | 127 762.00 |
VI Groupe et associés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 141.00 | | | 37 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VW T.V.A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 561.00 | 138 278.00 | 90 283.00 | 228 561.00 |