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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 547.00 | 6 484.00 | 12 063.00 | 18 547.00 |
040 Immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 776.00 | 6 484.00 | 110 292.00 | 116 776.00 |
060 Stock marchandises | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
072 Créances – Autres | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
084 Disponibilités | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
110 Total général Actif | 138 006.00 | 6 484.00 | 131 522.00 | 138 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 547.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 49 108.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 578.00 | | | 45 578.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 22 025.00 | | |
230 Autres produits | 54 808.00 | 7 211.00 | | 54 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 385.00 | 78 345.00 | | 100 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 173.00 | 17 870.00 | | 17 173.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 647.00 | -28.00 | | -1 647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23.00 | 1 177.00 | | 23.00 |
242 Autres charges externes. | 25 264.00 | 26 558.00 | | 25 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 417.00 | 1 310.00 | | 1 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 180.00 | 3 366.00 | | 7 180.00 |
252 Charges sociales | 19 539.00 | 499.00 | | 19 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 490.00 | 2 000.00 | | 3 490.00 |
262 Autres charges | 1 170.00 | 1.00 | | 1 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 609.00 | 52 753.00 | | 73 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 776.00 | 25 592.00 | | 26 776.00 |
294 Charges financières | 828.00 | 520.00 | | 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 041.00 | 270.00 | | 3 041.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 812.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 907.00 | 23 989.00 | | 22 907.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 229.00 | | | 108 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 002.00 | | | 4 002.00 |