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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 452.00 | 547.00 | 999.00 |
AH Fonds commercial | 2 188 967.00 | | 2 188 967.00 | 2 188 967.00 |
AP Constructions | 70 151.00 | 7 320.00 | 62 831.00 | 70 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 390.00 | 31 515.00 | 145 875.00 | 177 390.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 440 264.00 | 39 287.00 | 2 400 977.00 | 2 440 264.00 |
BT Marchandises | 202 393.00 | | 202 393.00 | 202 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 052.00 | | 44 052.00 | 44 052.00 |
BZ Autres créances | 55 876.00 | | 55 876.00 | 55 876.00 |
CF Disponibilités | 321 072.00 | | 321 072.00 | 321 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 743.00 | | 623 743.00 | 623 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 007.00 | 39 287.00 | 3 024 720.00 | 3 064 007.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
DG Autres réserves | 129 361.00 | | | 129 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 303.00 | 136 170.00 | | 273 303.00 |
DL TOTAL (I) | 609 472.00 | 336 170.00 | | 609 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 904 603.00 | 1 909 652.00 | | 1 904 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 369.00 | 161 654.00 | | 176 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 163.00 | 148 736.00 | | 171 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 862.00 | 120 782.00 | | 158 862.00 |
EA Autres dettes | 4 250.00 | 12 750.00 | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 415 248.00 | 2 353 574.00 | | 2 415 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 720.00 | 2 689 744.00 | | 3 024 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 257.00 | 615 040.00 | | 709 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 667.00 | | 231 457.00 | 2 209 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 860.00 | 2 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860.00 | 2 440 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 189 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 188 967.00 | | 999.00 | 2 188 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 584.00 | | 227 958.00 | 19 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116.00 | | 2 500.00 | 1 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 487.00 | 33 800.00 | | 5 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 452.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 487.00 | 33 348.00 | | 5 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 163.00 | 171 163.00 | | 171 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 707.00 | 56 707.00 | | 56 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 517.00 | 64 517.00 | | 64 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 44 052.00 | 44 052.00 | | 44 052.00 |
VB T. V. A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 904 443.00 | 198 453.00 | 806 604.00 | 1 904 443.00 |
VI Groupe et associés | 176 369.00 | 176 369.00 | | 176 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 853.00 | | | 175 853.00 |
VP Divers | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 033.00 | 43 033.00 | | 43 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 938.00 | 100 278.00 | 2 660.00 | 102 938.00 |
VW T.V.A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 415 248.00 | 709 257.00 | 806 604.00 | 2 415 248.00 |