| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 042.00 | 1 650.00 | 1 392.00 | 3 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 557.00 | 3 150.00 | 8 407.00 | 11 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 589.00 | 46 109.00 | 358 480.00 | 404 589.00 |
BZ Autres créances | 69 153.00 | | 69 153.00 | 69 153.00 |
CF Disponibilités | 236 414.00 | | 236 414.00 | 236 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 576.00 | 46 109.00 | 690 467.00 | 736 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 133.00 | 49 259.00 | 698 874.00 | 748 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 313 895.00 | | | 313 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 372.00 | 313 995.00 | | 99 372.00 |
DL TOTAL (I) | 414 367.00 | 314 995.00 | | 414 367.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 143.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 694.00 | 127 927.00 | | 157 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 030.00 | 35 391.00 | | 44 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 634.00 | 210 068.00 | | 82 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 507.00 | 373 529.00 | | 284 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 874.00 | 695 924.00 | | 698 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 507.00 | 373 529.00 | | 284 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 542.00 | | 15.00 | 11 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 15.00 | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415.00 | 1 735.00 | | 1 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415.00 | 1 735.00 | | 1 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
6T Sur comptes clients | 12 425.00 | 46 109.00 | 12 425.00 | 12 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 425.00 | 46 109.00 | 12 425.00 | 12 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 825.00 | 46 109.00 | 19 825.00 | 19 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 109.00 | 12 425.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 030.00 | 44 030.00 | | 44 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 424.00 | 44 424.00 | | 44 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 166.00 | 33 166.00 | | 33 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
UX Autres créances clients | 294 091.00 | 294 091.00 | | 294 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 498.00 | 110 498.00 | | 110 498.00 |
VB T. V. A. | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 157 694.00 | 157 694.00 | | 157 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 407.00 | 49 407.00 | | 49 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 927.00 | 478 927.00 | | 478 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 507.00 | 284 507.00 | | 284 507.00 |