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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 456.00 | 1 309.00 | 2 147.00 | 3 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 420.00 | 1 309.00 | 53 111.00 | 54 420.00 |
BT Marchandises | 30 031.00 | | 30 031.00 | 30 031.00 |
BZ Autres créances | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CF Disponibilités | 140 385.00 | | 140 385.00 | 140 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 633.00 | | 177 633.00 | 177 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 053.00 | 1 309.00 | 230 744.00 | 232 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 364.00 | | | 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 251.00 | | | 88 251.00 |
DL TOTAL (I) | 89 251.00 | | | 89 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 880.00 | | | 67 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 963.00 | | | 39 963.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 493.00 | | | 141 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 744.00 | | | 230 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 737.00 | | | 85 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 604.00 | 13 353.00 | 343 957.00 | 330 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 604.00 | 13 353.00 | 343 957.00 | 330 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 309.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 460.00 | | | 352 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 210.00 | | | 264 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 251.00 | | | 88 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 54 420.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 309.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 880.00 | 12 124.00 | 47 639.00 | 67 880.00 |
VI Groupe et associés | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VW T.V.A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 493.00 | 85 737.00 | 47 639.00 | 141 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 805.00 | | | 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
ST Autres comptes | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
YT Sous‐traitance | 474.00 | | | 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 139.00 | | | 50 139.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |