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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
AH Fonds commercial | 22 040.00 | | 22 040.00 | 22 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 787 999.00 | 935 542.00 | 852 457.00 | 1 787 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 330.00 | 210 308.00 | 34 022.00 | 244 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 237.00 | | 101 237.00 | 101 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 952.00 | 1 175 197.00 | 1 009 756.00 | 2 184 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 733 105.00 | | 733 105.00 | 733 105.00 |
BN En cours de production de biens | 199 161.00 | | 199 161.00 | 199 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 584 197.00 | | 584 197.00 | 584 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 724.00 | 39 723.00 | 108 000.00 | 147 724.00 |
BZ Autres créances | 760 751.00 | | 760 751.00 | 760 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CF Disponibilités | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 146.00 | | 164 146.00 | 164 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 272.00 | 39 723.00 | 2 566 548.00 | 2 606 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 791 224.00 | 1 214 920.00 | 3 576 304.00 | 4 791 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 657.00 | | | 50 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 668.00 | | | 47 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 944.00 | 1 004 944.00 | | 1 004 944.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 352 877.00 | 352 877.00 | | 352 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 890.00 | 66 890.00 | | 66 890.00 |
DG Autres réserves | 602 348.00 | 602 348.00 | | 602 348.00 |
DH Report à nouveau | -820 654.00 | -743 167.00 | | -820 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 815.00 | -77 487.00 | | 91 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 221.00 | 1 206 406.00 | | 1 298 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 510.00 | 1 146 265.00 | | 1 143 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 214.00 | 410 492.00 | | 586 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 631.00 | 567 665.00 | | 519 631.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | 4 083.00 | | 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 278 083.00 | 2 183 453.00 | | 2 278 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 304.00 | 3 389 859.00 | | 3 576 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 867.00 | 1 400 004.00 | | 1 498 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 687.00 | 95 636.00 | | 255 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 843 564.00 | 772 624.00 | 3 616 188.00 | 2 843 564.00 |
FG Production vendue services | 14 469.00 | 9 299.00 | 23 768.00 | 14 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 858 033.00 | 781 923.00 | 3 639 956.00 | 2 858 033.00 |
FM Production stockée | | | 29 425.00 | |
FN Production immobilisée | | | 180 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 880 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 581 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 822 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 095.00 | 156 866.00 | | 9 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 279.00 | 1 621.00 | | 6 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 280.00 | 12 288.00 | | 6 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 263.00 | 5 492.00 | | 3 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 263.00 | 5 816.00 | | 3 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 017.00 | 6 472.00 | | 3 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 474.00 | -41 787.00 | | -44 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 894 468.00 | 3 688 937.00 | | 3 894 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 802 653.00 | 3 766 425.00 | | 3 802 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 815.00 | -77 487.00 | | 91 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 309.00 | | 206 644.00 | 1 978 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 184 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 032 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 387.00 | | | 51 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827 264.00 | | 205 065.00 | 1 827 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 658.00 | | 1 579.00 | 99 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 427.00 | 127 770.00 | | 1 047 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 347.00 | | | 29 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 080.00 | 127 770.00 | | 1 018 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 723.00 | | | 39 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 723.00 | | | 39 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 723.00 | | | 39 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 214.00 | 586 214.00 | | 586 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 546.00 | 151 546.00 | | 151 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 707.00 | 289 707.00 | | 289 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 237.00 | 50 657.00 | 50 580.00 | 101 237.00 |
UX Autres créances clients | 100 056.00 | 100 056.00 | | 100 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 668.00 | | 47 668.00 | 47 668.00 |
VB T. V. A. | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 687.00 | 255 687.00 | | 255 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 823.00 | 108 607.00 | 779 216.00 | 887 823.00 |
VI Groupe et associés | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 263.00 | 51 263.00 | | 51 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 192.00 | 663 192.00 | | 663 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 146.00 | 164 146.00 | | 164 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 857.00 | 1 075 609.00 | 98 248.00 | 1 173 857.00 |
VW T.V.A. | 69 868.00 | 69 868.00 | | 69 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 083.00 | 1 498 867.00 | 779 216.00 | 2 278 083.00 |