| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
AH Fonds commercial | 3 877 960.00 | | 3 877 960.00 | 3 877 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 027 460.00 | | 2 027 460.00 | 2 027 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 481.00 | 19.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 049.00 | 788 479.00 | 167 570.00 | 956 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
BF Prêts | 78 633.00 | | 78 633.00 | 78 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 398.00 | | 122 398.00 | 122 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 094 370.00 | 809 004.00 | 6 285 366.00 | 7 094 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238 885.00 | | 238 885.00 | 238 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 165.00 | | 221 165.00 | 221 165.00 |
BZ Autres créances | 3 378 672.00 | | 3 378 672.00 | 3 378 672.00 |
CF Disponibilités | 4 618 108.00 | | 4 618 108.00 | 4 618 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 128.00 | | 108 128.00 | 108 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 564 957.00 | | 8 564 957.00 | 8 564 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 659 327.00 | 809 004.00 | 14 850 323.00 | 15 659 327.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 377 500.00 | 2 377 500.00 | | 2 377 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 750.00 | 237 750.00 | | 237 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 817.00 | 38 817.00 | | 38 817.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 2 578 421.00 | 2 578 422.00 | | 2 578 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 475 361.00 | 1 356 311.00 | | 1 475 361.00 |
DL TOTAL (I) | 6 707 849.00 | 6 588 799.00 | | 6 707 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 609.00 | 66 462.00 | | 69 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 609.00 | 66 462.00 | | 69 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 158 986.00 | 96 657.00 | | 2 158 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 278 049.00 | 131 531.00 | | 2 278 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 850.00 | 150 290.00 | | 270 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 747.00 | 1 416 989.00 | | 691 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 566.00 | 1 085 196.00 | | 992 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
EA Autres dettes | 1 679 863.00 | 2 038 100.00 | | 1 679 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 072 865.00 | 4 919 568.00 | | 8 072 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 850 323.00 | 11 574 829.00 | | 14 850 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 330 205.00 | | 7 330 205.00 | 7 330 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 330 205.00 | | 7 330 205.00 | 7 330 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 493 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 653 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 141.00 | |
GE Autres charges | | | 509 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 544 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 948 886.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 982.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 973 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 770.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 362.00 | 260.00 | | 4 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 407.00 | 2 030.00 | | 4 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 593.00 | -2 030.00 | | 5 593.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 397.00 | 73 486.00 | | 79 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 970.00 | 508 379.00 | | 423 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 528 614.00 | 6 851 401.00 | | 7 528 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 053 253.00 | 5 495 090.00 | | 6 053 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 475 361.00 | 1 356 311.00 | | 1 475 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 457 627.00 | | 781 917.00 | 7 457 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 124 251.00 | 212 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 145 174.00 | 7 094 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 925 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 923.00 | 956 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 216 011.00 | | 709 453.00 | 5 216 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 658.00 | | 26 814.00 | 950 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290 958.00 | | 45 651.00 | 1 290 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 071.00 | 53 425.00 | 17 492.00 | 773 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 244.00 | 2 800.00 | | 17 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 827.00 | 50 625.00 | 17 492.00 | 755 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 462.00 | 33 374.00 | 30 226.00 | 66 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 462.00 | 33 374.00 | 241 226.00 | 277 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 141.00 | 28 070.00 | |
UG ‐ Financières | | 233.00 | 2 156.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 747.00 | 691 747.00 | | 691 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 549.00 | 352 549.00 | | 352 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 280.00 | 267 280.00 | | 267 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679 863.00 | 1 679 863.00 | | 1 679 863.00 |
UP Prêts | 78 633.00 | | 78 633.00 | 78 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 398.00 | | 122 398.00 | 122 398.00 |
UX Autres créances clients | 221 165.00 | 221 165.00 | | 221 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VB T. V. A. | 427 939.00 | 427 939.00 | | 427 939.00 |
VC Groupe et associés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 158 986.00 | 2 158 986.00 | | 2 158 986.00 |
VI Groupe et associés | 2 278 049.00 | 2 278 049.00 | | 2 278 049.00 |
VP Divers | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 175 198.00 | 3 175 198.00 | | 3 175 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 128.00 | 108 128.00 | | 108 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 147 880.00 | 3 946 849.00 | 201 031.00 | 4 147 880.00 |
VW T.V.A. | 326 730.00 | 326 730.00 | | 326 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 802 015.00 | 7 802 015.00 | | 7 802 015.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |