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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 480.00 | 58 480.00 | | 58 480.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427 877.00 | 1 416 859.00 | 11 018.00 | 1 427 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 181.00 | 358 319.00 | 42 862.00 | 401 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 815.00 | 1 833 659.00 | 114 156.00 | 1 947 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 950.00 | 55 212.00 | 372 738.00 | 427 950.00 |
BN En cours de production de biens | 24 275.00 | | 24 275.00 | 24 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 076.00 | | 139 076.00 | 139 076.00 |
BT Marchandises | 40 022.00 | | 40 022.00 | 40 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 423 375.00 | | 423 375.00 | 423 375.00 |
BZ Autres créances | 22 483.00 | | 22 483.00 | 22 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 310 879.00 | | 310 879.00 | 310 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 495.00 | 55 212.00 | 1 344 283.00 | 1 399 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 310.00 | 1 888 871.00 | 1 458 439.00 | 3 347 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 150.00 | 738 150.00 | | 738 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 66 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 75 312.00 | 134 038.00 | | 75 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 109.00 | 65 274.00 | | 176 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 215.00 | 1 003 462.00 | | 1 081 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 219.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 022.00 | 101 481.00 | | 112 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 995.00 | 246 584.00 | | 264 995.00 |
EA Autres dettes | | 1 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 225.00 | 350 234.00 | | 377 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 439.00 | 1 353 696.00 | | 1 458 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 919.00 | | 39 240.00 | 1 913 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 344.00 | 1 947 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 344.00 | 1 829 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 257.00 | | | 91 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 795 162.00 | | 39 240.00 | 1 795 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 829 927.00 | 9 076.00 | 5 344.00 | 1 829 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 480.00 | | | 58 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771 446.00 | 9 076.00 | 5 344.00 | 1 771 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 917.00 | | 1 704.00 | 56 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 917.00 | | 1 704.00 | 56 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 917.00 | | 1 704.00 | 56 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 022.00 | 112 022.00 | | 112 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 995.00 | 264 995.00 | | 264 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 423 375.00 | 423 375.00 | | 423 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 793.00 | 457 293.00 | 27 500.00 | 484 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 225.00 | 377 225.00 | | 377 225.00 |